中欧兴华债券基金净值查询(005736)
今天最新净值
1.0615
0.0001 0.0100%
2025-02-07
今年以来,中欧兴华债券(005736)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0615 |
1.2763 |
1.0614 |
1.2762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0614 |
1.2762 |
1.0596 |
1.2744 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0596 |
1.2744 |
1.0588 |
1.2736 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0588 |
1.2736 |
1.0565 |
1.2713 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0578 |
1.2726 |
1.0575 |
1.2723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0583 |
1.2731 |
1.0569 |
1.2717 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0569 |
1.2717 |
1.0582 |
1.2730 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0582 |
1.2730 |
1.0580 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0580 |
1.2728 |
1.0597 |
1.2745 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0597 |
1.2745 |
1.0603 |
1.2751 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0603 |
1.2751 |
1.0620 |
1.2768 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0620 |
1.2768 |
1.0620 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0620 |
1.2768 |
1.0605 |
1.2753 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0605 |
1.2753 |
1.0584 |
1.2732 |
0.0021 |
0.20% |
