兴业龙腾双益平衡混合基金净值查询(005706)
今天最新净值
1.7443
0.0013 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7135
0.0005 0.0282%
- 累计净值：1.7443
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7813亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 腊博
今年以来,兴业龙腾双益平衡混合(005706)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7431 |
1.7431 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7443 |
1.7443 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7374 |
1.7374 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7454 |
1.7454 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7369 |
1.7369 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7435 |
1.7435 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7506 |
1.7506 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0068 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7504 |
1.7504 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7509 |
1.7509 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7555 |
1.7555 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7603 |
1.7603 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0125 |
-0.71% |
