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摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

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今天最新净值 0.8659 -0.0060 -0.6900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8241 0.0050 0.6152%
  • 累计净值：0.8659
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4675亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：王丽军 张淑婉 赵隆隆
近半年摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率11.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8659 0.8659 0.8719 0.8719 -0.0060 -0.69%
2025-01-22 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8635 0.8635 0.8716 0.8716 -0.0081 -0.93%
2025-01-14 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8350 0.8350 0.8166 0.8166 0.0184 2.25%
2025-01-13 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8166 0.8166 0.8189 0.8189 -0.0023 -0.28%
2025-01-10 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8189 0.8189 0.8248 0.8248 -0.0059 -0.72%
2025-01-09 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8248 0.8248 0.8184 0.8184 0.0064 0.78%
2025-01-08 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8184 0.8184 0.8336 0.8336 -0.0152 -1.82%
2025-01-07 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%
2025-01-06 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8334 0.8334 0.8373 0.8373 -0.0039 -0.47%
2025-01-03 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8373 0.8373 0.8317 0.8317 0.0056 0.67%
2025-01-02 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8317 0.8317 0.8583 0.8583 -0.0266 -3.10%
2024-12-31 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8583 0.8583 0.8605 0.8605 -0.0022 -0.26%
2024-12-26 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8570 0.8570 0.8567 0.8567 0.0003 0.04%
2024-12-25 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8567 0.8567 0.8565 0.8565 0.0002 0.02%
2024-12-24 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8565 0.8565 0.8470 0.8470 0.0095 1.12%
2024-12-23 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8470 0.8470 0.8462 0.8462 0.0008 0.09%
2024-12-20 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8462 0.8462 0.8469 0.8469 -0.0007 -0.08%
2024-12-19 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8469 0.8469 0.8483 0.8483 -0.0014 -0.17%
2024-12-18 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8483 0.8483 0.8370 0.8370 0.0113 1.35%
2024-12-17 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8370 0.8370 0.8394 0.8394 -0.0024 -0.29%
2024-12-16 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8394 0.8394 0.8495 0.8495 -0.0101 -1.19%
2024-12-13 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8495 0.8495 0.8718 0.8718 -0.0223 -2.56%
2024-12-12 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8718 0.8718 0.8600 0.8600 0.0118 1.37%
2024-12-11 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8600 0.8600 0.8657 0.8657 -0.0057 -0.66%
2024-12-10 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8657 0.8657 0.8769 0.8769 -0.0112 -1.28%
2024-12-09 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8769 0.8769 0.8489 0.8489 0.0280 3.30%
2024-12-06 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8489 0.8489 0.8382 0.8382 0.0107 1.28%
2024-12-05 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8382 0.8382 0.8433 0.8433 -0.0051 -0.60%
2024-12-04 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8433 0.8433 0.8482 0.8482 -0.0049 -0.58%
2024-12-03 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8482 0.8482 0.8391 0.8391 0.0091 1.08%
2024-12-02 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8391 0.8391 0.8282 0.8282 0.0109 1.32%
2024-11-29 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8282 0.8282 0.8223 0.8223 0.0059 0.72%
2024-11-28 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8223 0.8223 0.8354 0.8354 -0.0131 -1.57%
2024-11-27 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8354 0.8354 0.8151 0.8151 0.0203 2.49%
2024-11-26 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8151 0.8151 0.8191 0.8191 -0.0040 -0.49%
2024-11-25 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8191 0.8191 0.8215 0.8215 -0.0024 -0.29%
2024-11-22 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8215 0.8215 0.8459 0.8459 -0.0244 -2.88%
2024-11-21 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8459 0.8459 0.8485 0.8485 -0.0026 -0.31%
2024-11-20 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8485 0.8485 0.8441 0.8441 0.0044 0.52%
2024-11-19 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8441 0.8441 0.8382 0.8382 0.0059 0.70%
2024-11-18 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8382 0.8382 0.8384 0.8384 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8384 0.8384 0.8473 0.8473 -0.0089 -1.05%
2024-11-14 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8473 0.8473 0.8701 0.8701 -0.0228 -2.62%
2024-11-13 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8701 0.8701 0.8728 0.8728 -0.0027 -0.31%
2024-11-12 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8728 0.8728 0.9025 0.9025 -0.0297 -3.29%
2024-11-11 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9025 0.9025 0.9038 0.9038 -0.0013 -0.14%
2024-11-08 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9038 0.9038 0.9128 0.9128 -0.0090 -0.99%
2024-11-07 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9128 0.9128 0.8921 0.8921 0.0207 2.32%
2024-11-06 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8921 0.8921 0.9099 0.9099 -0.0178 -1.96%
2024-11-05 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9099 0.9099 0.8884 0.8884 0.0215 2.42%
2024-11-04 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8884 0.8884 0.8818 0.8818 0.0066 0.75%
2024-11-01 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8818 0.8818 0.8777 0.8777 0.0041 0.47%
2024-10-31 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8777 0.8777 0.8821 0.8821 -0.0044 -0.50%
2024-10-29 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9016 0.9016 0.9073 0.9073 -0.0057 -0.63%
2024-10-28 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9073 0.9073 0.9069 0.9069 0.0004 0.04%
2024-10-25 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2024-10-24 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9066 0.9066 0.9182 0.9182 -0.0116 -1.26%
2024-10-23 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9182 0.9182 0.9110 0.9110 0.0072 0.79%
2024-10-22 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9110 0.9110 0.9067 0.9067 0.0043 0.47%
2024-10-21 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9067 0.9067 0.9201 0.9201 -0.0134 -1.46%
2024-10-18 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9201 0.9201 0.8790 0.8790 0.0411 4.68%
2024-10-17 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8790 0.8790 0.8978 0.8978 -0.0188 -2.09%
2024-10-16 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8978 0.8978 0.8870 0.8870 0.0108 1.22%
2024-10-15 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8870 0.8870 0.9180 0.9180 -0.0310 -3.38%
2024-10-14 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9180 0.9180 0.9203 0.9203 -0.0023 -0.25%
2024-10-11 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9203 0.9203 0.9202 0.9202 0.0001 0.01%
2024-10-10 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9202 0.9202 0.8940 0.8940 0.0262 2.93%
2024-10-09 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8940 0.8940 0.9205 0.9205 -0.0265 -2.88%
2024-10-08 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9205 0.9205 0.8983 0.8983 0.0222 2.47%
2024-09-30 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8983 0.8983 0.8643 0.8643 0.0340 3.93%
2024-09-27 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8643 0.8643 0.8328 0.8328 0.0315 3.78%
2024-09-26 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8328 0.8328 0.7972 0.7972 0.0356 4.47%
2024-09-25 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7972 0.7972 0.7920 0.7920 0.0052 0.66%
2024-09-24 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7920 0.7920 0.7578 0.7578 0.0342 4.51%
2024-09-23 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7578 0.7578 0.7581 0.7581 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7581 0.7581 0.7522 0.7522 0.0059 0.78%
2024-09-19 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7522 0.7522 0.7356 0.7356 0.0166 2.26%
2024-09-18 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7356 0.7356 0.7308 0.7308 0.0048 0.66%
2024-09-13 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7308 0.7308 0.7271 0.7271 0.0037 0.51%
2024-09-12 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7271 0.7271 0.7222 0.7222 0.0049 0.68%
2024-09-11 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7222 0.7222 0.7239 0.7239 -0.0017 -0.23%
2024-09-10 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7239 0.7239 0.7276 0.7276 -0.0037 -0.51%
2024-09-06 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7459 0.7459 0.7466 0.7466 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7466 0.7466 0.7482 0.7482 -0.0016 -0.21%
2024-09-04 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7482 0.7482 0.7600 0.7600 -0.0118 -1.55%
2024-09-03 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7600 0.7600 0.7634 0.7634 -0.0034 -0.45%
2024-09-02 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7634 0.7634 0.7762 0.7762 -0.0128 -1.65%
2024-08-30 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7762 0.7762 0.7690 0.7690 0.0072 0.94%
2024-08-29 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7690 0.7690 0.7726 0.7726 -0.0036 -0.47%
2024-08-28 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7726 0.7726 0.7832 0.7832 -0.0106 -1.35%
2024-08-27 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7832 0.7832 0.7791 0.7791 0.0041 0.53%
2024-08-26 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7791 0.7791 0.7705 0.7705 0.0086 1.12%
2024-08-23 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7705 0.7705 0.7711 0.7711 -0.0006 -0.08%
2024-08-22 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7711 0.7711 0.7719 0.7719 -0.0008 -0.10%
2024-08-21 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7719 0.7719 0.7750 0.7750 -0.0031 -0.40%
2024-08-20 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7750 0.7750 0.7831 0.7831 -0.0081 -1.03%
2024-08-19 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7831 0.7831 0.7785 0.7785 0.0046 0.59%
2024-08-16 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7785 0.7785 0.7689 0.7689 0.0096 1.25%
2024-08-15 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2024-08-14 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7655 0.7655 0.7751 0.7751 -0.0096 -1.24%
2024-08-13 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7751 0.7751 0.7701 0.7701 0.0050 0.65%
2024-08-12 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7701 0.7701 0.7720 0.7720 -0.0019 -0.25%
2024-08-09 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7720 0.7720 0.7669 0.7669 0.0051 0.67%
2024-08-08 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7669 0.7669 0.7699 0.7699 -0.0030 -0.39%
2024-08-07 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7699 0.7699 0.7619 0.7619 0.0080 1.05%
2024-08-06 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7619 0.7619 0.7667 0.7667 -0.0048 -0.63%
2024-08-05 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7667 0.7667 0.7770 0.7770 -0.0103 -1.33%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根核心精选股票A 1.1213 1.01%
摩根核心精选股票C 1.1029 1.01%
摩根动力精选混合A 1.9326 0.80%
摩根研究驱动A 0.9319 0.75%
摩根研究驱动C 0.8992 0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
摩根卓越制造股票A 1.1813 0.48%
摩根卓越制造股票C 1.1631 0.48%
摩根科技前沿混合A 2.0468 0.46%
摩根科技前沿混合C 2.0186 0.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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