工银新经济人民币(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)
今天最新净值
0.8710
0.0035 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8945
0.0101 1.1465%
- 累计净值：0.8710
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7824亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 谭冬寒 赵宪成 孙裕文
近半年工银新经济人民币|工银新经济混合人民币基金净值查询
近半年,工银新经济人民币(005699)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0083 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0247 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0094 |
1.13% |
| 2025-01-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0068 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8154 |
0.8154 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0123 |
-1.49% |
| 2025-01-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0118 |
-1.41% |
| 2025-01-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0131 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-12-30 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8617 |
0.8617 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-12-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0189 |
-2.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-12-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9108 |
0.9108 |
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0.9146 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0176 |
-1.89% |
| 2024-12-09 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0129 |
1.40% |
| 2024-12-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9157 |
0.9157 |
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0.9255 |
-0.0098 |
-1.06% |
| 2024-12-04 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0138 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-12-02 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0099 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0176 |
-1.87% |
| 2024-11-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0327 |
3.61% |
| 2024-11-26 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9064 |
0.9064 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0108 |
1.21% |
| 2024-11-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0112 |
1.27% |
| 2024-11-22 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8844 |
0.8844 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0317 |
-3.46% |
| 2024-11-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9161 |
0.9161 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9159 |
0.9159 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0466 |
5.36% |
| 2024-11-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0253 |
-2.84% |
| 2024-11-15 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8907 |
0.8907 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2024-11-14 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9021 |
0.9021 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-11-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0218 |
-2.34% |
| 2024-11-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-11-11 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-11-08 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9314 |
0.9314 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0067 |
0.72% |
| 2024-11-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2024-11-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-11-04 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0174 |
1.91% |
| 2024-11-01 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9094 |
0.9094 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0150 |
1.68% |
| 2024-10-31 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8944 |
0.8944 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2024-10-29 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0146 |
-1.55% |
| 2024-10-28 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0145 |
-1.52% |
| 2024-10-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0122 |
1.30% |
| 2024-10-23 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-10-22 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-10-18 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0346 |
3.75% |
| 2024-10-17 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-10-16 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0168 |
-1.80% |
| 2024-10-14 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0198 |
-2.08% |
| 2024-10-11 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-10-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-10-09 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0377 |
-3.80% |
| 2024-10-08 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0327 |
3.41% |
| 2024-09-30 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0527 |
5.81% |
| 2024-09-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9067 |
0.9067 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0426 |
4.93% |
| 2024-09-26 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0235 |
2.80% |
| 2024-09-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-09-24 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0075 |
0.91% |
| 2024-09-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-09-18 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8565 |
0.8565 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-09-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0105 |
1.25% |
| 2024-09-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-09-11 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8423 |
0.8423 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0146 |
1.76% |
| 2024-09-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8277 |
0.8277 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-09 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-09-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2024-09-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-09-04 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-09-03 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-09-02 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0103 |
-1.23% |
| 2024-08-30 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-29 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-08-28 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8262 |
0.8262 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-08-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0069 |
0.84% |
| 2024-08-26 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-08-22 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-08-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8315 |
0.8315 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-08-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-08-16 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-08-15 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0109 |
1.33% |
| 2024-08-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8356 |
0.8356 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-08-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0082 |
0.99% |
