财通资管瑞享12个月定开混合A(财通资管瑞享12个月定开混合)基金净值查询(005686)
今天最新净值
1.3667
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3192
0.0000 0.0021%
- 累计净值：1.4057
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9434亿
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 顾宇笛 周庆 夏金涛 石玉山
近半年财通资管瑞享12个月定开混合A|财通资管瑞享12个月定开混合基金净值查询
近半年,财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3667 |
1.4057 |
1.3615 |
1.4005 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3615 |
1.4005 |
1.3615 |
1.4005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3556 |
1.3946 |
1.3429 |
1.3819 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-01-10 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3429 |
1.3819 |
1.3421 |
1.3811 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3421 |
1.3811 |
1.3513 |
1.3903 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2024-12-31 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3513 |
1.3903 |
1.3560 |
1.3950 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3554 |
1.3944 |
1.3559 |
1.3949 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3559 |
1.3949 |
1.3413 |
1.3803 |
0.0146 |
1.09% |
| 2024-12-06 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3413 |
1.3803 |
1.3290 |
1.3680 |
0.0123 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3290 |
1.3680 |
1.3192 |
1.3582 |
0.0098 |
0.74% |
|
|
| 2024-11-22 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3192 |
1.3582 |
1.3208 |
1.3598 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3208 |
1.3598 |
1.3225 |
1.3615 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-08 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3225 |
1.3615 |
1.3186 |
1.3576 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-11-01 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3186 |
1.3576 |
1.3205 |
1.3595 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-10-25 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3205 |
1.3595 |
1.3257 |
1.3647 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-10-18 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3257 |
1.3647 |
1.3167 |
1.3557 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-10-11 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3167 |
1.3557 |
1.3224 |
1.3614 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-09-30 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3224 |
1.3614 |
1.3299 |
1.3689 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2024-09-27 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3299 |
1.3689 |
1.3349 |
1.3739 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-09-20 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3349 |
1.3739 |
1.3334 |
1.3724 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3334 |
1.3724 |
1.3333 |
1.3723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3333 |
1.3723 |
1.3309 |
1.3699 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-08-30 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3309 |
1.3699 |
1.3348 |
1.3738 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-08-23 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3348 |
1.3738 |
1.3371 |
1.3761 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-08-16 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.3371 |
1.3761 |
1.3383 |
1.3773 |
-0.0012 |
-0.09% |
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