财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)
今天最新净值
1.2590
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2025-02-07
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2018-08-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：35.4604亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 顾宇笛 马航
近一季财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询
近一季,财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2590 |
1.3590 |
1.2544 |
1.3544 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2544 |
1.3544 |
1.2526 |
1.3526 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2512 |
1.3512 |
1.2494 |
1.3494 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2494 |
1.3494 |
1.2516 |
1.3516 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2516 |
1.3516 |
1.2458 |
1.3458 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-12-31 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2458 |
1.3458 |
1.2455 |
1.3455 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2445 |
1.3445 |
1.2459 |
1.3459 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2459 |
1.3459 |
1.2370 |
1.3370 |
0.0089 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2370 |
1.3370 |
1.2315 |
1.3315 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2315 |
1.3315 |
1.2261 |
1.3261 |
0.0054 |
0.44% |
|
|
| 2024-11-22 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2261 |
1.3261 |
1.2262 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2262 |
1.3262 |
1.2265 |
1.3265 |
-0.0003 |
-0.02% |
