财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)
今天最新净值
1.2590
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2018-08-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：35.4604亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 顾宇笛 马航
近一年财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询
近一年,财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2590 |
1.3590 |
1.2544 |
1.3544 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2544 |
1.3544 |
1.2526 |
1.3526 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2512 |
1.3512 |
1.2494 |
1.3494 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2494 |
1.3494 |
1.2516 |
1.3516 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2516 |
1.3516 |
1.2458 |
1.3458 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-12-31 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2458 |
1.3458 |
1.2455 |
1.3455 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2445 |
1.3445 |
1.2459 |
1.3459 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2459 |
1.3459 |
1.2370 |
1.3370 |
0.0089 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2370 |
1.3370 |
1.2315 |
1.3315 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2315 |
1.3315 |
1.2261 |
1.3261 |
0.0054 |
0.44% |
|
|
| 2024-11-22 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2261 |
1.3261 |
1.2262 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2262 |
1.3262 |
1.2265 |
1.3265 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2265 |
1.3265 |
1.2266 |
1.3266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-06 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2266 |
1.3266 |
1.2265 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2265 |
1.3265 |
1.2264 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2264 |
1.3264 |
1.2262 |
1.3262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2262 |
1.3262 |
1.2259 |
1.3259 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2259 |
1.3259 |
1.2257 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2257 |
1.3257 |
1.2258 |
1.3258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2258 |
1.3258 |
1.2256 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2256 |
1.3256 |
1.2254 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2254 |
1.3254 |
1.2254 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2254 |
1.3254 |
1.2254 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2254 |
1.3254 |
1.2256 |
1.3256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2256 |
1.3256 |
1.2245 |
1.3245 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-10-11 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2245 |
1.3245 |
1.2239 |
1.3239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2239 |
1.3239 |
1.2249 |
1.3249 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2249 |
1.3249 |
1.2284 |
1.3284 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2284 |
1.3284 |
1.2266 |
1.3266 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2266 |
1.3266 |
1.2235 |
1.3235 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-09-06 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2235 |
1.3235 |
1.2205 |
1.3205 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-08-30 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2205 |
1.3205 |
1.2216 |
1.3216 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2216 |
1.3216 |
1.2200 |
1.3200 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2200 |
1.3200 |
1.2203 |
1.3203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2203 |
1.3203 |
1.2213 |
1.3213 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-02 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2213 |
1.3213 |
1.2183 |
1.3183 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-07-26 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2183 |
1.3183 |
1.2188 |
1.3188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2188 |
1.3188 |
1.2191 |
1.3191 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2191 |
1.3191 |
1.2188 |
1.3188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-05 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2188 |
1.3188 |
1.2200 |
1.3200 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-30 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2200 |
1.3200 |
1.2200 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2200 |
1.3200 |
1.2185 |
1.3185 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-06-21 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2185 |
1.3185 |
1.2197 |
1.3197 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2197 |
1.3197 |
1.2189 |
1.3189 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2189 |
1.3189 |
1.2189 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2189 |
1.3189 |
1.2182 |
1.3182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2182 |
1.3182 |
1.2180 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2180 |
1.3180 |
1.2178 |
1.3178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2178 |
1.3178 |
1.2151 |
1.3151 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-30 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2151 |
1.3151 |
1.2150 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2150 |
1.3150 |
1.2159 |
1.3159 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2159 |
1.3159 |
1.2155 |
1.3155 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2155 |
1.3155 |
1.2130 |
1.3130 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2130 |
1.3130 |
1.2105 |
1.3105 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2084 |
1.3084 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2076 |
1.3076 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2085 |
1.3085 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2080 |
1.3080 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
