财通资管价值成长混合C基金净值查询(005681)
今天最新净值
1.9480
0.0167 0.8600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.9175
0.0056 0.2944%
- 累计净值：1.9480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.2900亿
- 最近资产：17.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜永明
今年以来,财通资管价值成长混合C(005681)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0170 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0167 |
0.86% |
| 2025-02-12 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0198 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9115 |
1.9115 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9214 |
1.9214 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0095 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9057 |
1.9057 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0283 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0251 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9025 |
1.9025 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0150 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0515 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8207 |
1.8207 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0181 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0159 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8622 |
1.8622 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0474 |
-2.48% |
