财通资管价值成长混合C基金净值查询(005681)
今天最新净值
1.9480
0.0167 0.8600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.9175
0.0056 0.2944%
- 累计净值：1.9480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.2900亿
- 最近资产：17.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜永明
近一季,财通资管价值成长混合C(005681)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0170 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0167 |
0.86% |
| 2025-02-12 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0198 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9115 |
1.9115 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9214 |
1.9214 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0095 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9057 |
1.9057 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0283 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0251 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9025 |
1.9025 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0150 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0515 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8207 |
1.8207 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0181 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0159 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.8622 |
1.8622 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0474 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9096 |
1.9096 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0231 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0123 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9082 |
1.9082 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2024-12-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9272 |
1.9272 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0249 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0300 |
-1.55% |
| 2024-12-20 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9323 |
1.9323 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0009 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-19 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9479 |
1.9479 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0456 |
-2.29% |
| 2024-12-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9935 |
1.9935 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0394 |
-1.94% |
| 2024-12-12 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.0329 |
2.0329 |
1.9953 |
1.9953 |
0.0376 |
1.88% |
| 2024-12-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9953 |
1.9953 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0167 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0279 |
1.43% |
| 2024-12-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9593 |
1.9593 |
-0.0086 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9593 |
1.9593 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0254 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9331 |
1.9331 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9331 |
1.9331 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2024-12-02 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9598 |
1.9598 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0161 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0325 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9112 |
1.9112 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0213 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0318 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9144 |
1.9144 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0736 |
-3.70% |
| 2024-11-21 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9880 |
1.9880 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9920 |
1.9920 |
1.9766 |
1.9766 |
0.0154 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0390 |
2.01% |
| 2024-11-18 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9376 |
1.9376 |
1.9774 |
1.9774 |
-0.0398 |
-2.01% |
| 2024-11-15 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
1.9774 |
1.9774 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0195 |
-0.98% |
