诺德消费升级混合(诺德消费升级)基金净值查询(005674)
今天最新净值
1.1703
0.0121 1.0400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0954
0.0053 0.4848%
- 累计净值：1.1703
- 成立日期：2018-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5577亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：胡志伟 朱红
今年以来诺德消费升级混合|诺德消费升级基金净值查询
今年以来,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0288 |
2.52% |
| 2025-02-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0432 |
3.93% |
| 2025-02-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0237 |
2.18% |
|
|
| 2025-01-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0159 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0310 |
-2.75% |
