诺德消费升级混合(诺德消费升级)基金净值查询(005674)
今天最新净值
1.1705
0.0288 2.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0954
0.0053 0.4848%
- 累计净值：1.1705
- 成立日期：2018-05-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5577亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：胡志伟 朱红
近一季,诺德消费升级混合(005674)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0288 |
2.52% |
| 2025-02-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0432 |
3.93% |
| 2025-02-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0237 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0093 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-08 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0159 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0310 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0177 |
1.56% |
| 2024-12-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0144 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2024-12-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-12-16 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0158 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0209 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0142 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0203 |
1.80% |
| 2024-12-10 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0157 |
1.41% |
| 2024-12-09 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0223 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0409 |
-3.60% |
| 2024-11-21 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-11-18 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0183 |
-1.61% |
| 2024-11-15 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2024-11-13 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
005674 |
诺德消费升级混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0132 |
1.14% |
