融通新能源汽车主题精选混合A(融通新能源汽车主题精选灵活配置混合)基金净值查询(005668)
今天最新净值
2.1925
0.0593 2.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0139
-0.0026 -0.1300%
- 累计净值：2.1925
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3778亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王迪
今年以来融通新能源汽车主题精选混合A|融通新能源汽车主题精选灵活配置混合基金净值查询
今年以来,融通新能源汽车主题精选混合A(005668)基金累计收益率8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
2.1657 |
2.1657 |
2.1925 |
2.1925 |
-0.0268 |
-1.22% |
| 2025-02-07 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
2.1925 |
2.1925 |
2.1332 |
2.1332 |
0.0593 |
2.78% |
| 2025-02-06 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
2.1332 |
2.1332 |
2.0588 |
2.0588 |
0.0744 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
2.0588 |
2.0588 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0393 |
1.95% |
| 2025-01-27 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
2.0195 |
2.0195 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0248 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
2.0283 |
2.0283 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0732 |
-3.48% |
| 2025-01-14 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
2.0204 |
2.0204 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0781 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9423 |
1.9423 |
1.9558 |
1.9558 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9558 |
1.9558 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0342 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0052 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9952 |
1.9952 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0072 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9880 |
1.9880 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9805 |
1.9805 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0358 |
1.84% |
| 2025-01-03 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9447 |
1.9447 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
005668 |
融通新能源汽车主题精选混合A |
1.9573 |
1.9573 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0692 |
-3.41% |
