融通红利机会主题精选混合A(融通红利机会主题精选灵活配置混合A)基金净值查询(005618)
今天最新净值
1.5653
0.0082 0.5300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5438
-0.0040 -0.2569%
- 累计净值：1.5653
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2117亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何龙
近一月融通红利机会主题精选混合A|融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金净值查询
近一月,融通红利机会主题精选混合A(005618)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0301 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0015 |
-0.10% |
