融通红利机会主题精选混合A(融通红利机会主题精选灵活配置混合A)基金净值查询(005618)
今天最新净值
1.5479
-0.0109 -0.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5438
-0.0040 -0.2569%
- 累计净值：1.5479
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2117亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何龙
今年以来融通红利机会主题精选混合A|融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金净值查询
今年以来,融通红利机会主题精选混合A(005618)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0301 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-01-07 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0139 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-02 |
005618 |
融通红利机会主题精选混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0375 |
-2.35% |
