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交银丰晟收益债券A基金净值查询(005577)

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今天最新净值 1.2355 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3375
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.6314亿
最近资产：34.70亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

今年以来交银丰晟收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银丰晟收益债券A(005577)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2349	1.3369	1.2355	1.3375	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2355	1.3375	1.2353	1.3373	0.0002	0.02%
2025-02-06	005577	交银丰晟收益债券A	1.2353	1.3373	1.2344	1.3364	0.0009	0.07%
2025-02-05	005577	交银丰晟收益债券A	1.2344	1.3364	1.2337	1.3357	0.0007	0.06%
2025-01-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2337	1.3357	1.2322	1.3342	0.0015	0.12%
2025-01-22	005577	交银丰晟收益债券A	1.2328	1.3348	1.2325	1.3345	0.0003	0.02%
2025-01-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2336	1.3356	1.2333	1.3353	0.0003	0.02%
2025-01-13	005577	交银丰晟收益债券A	1.2333	1.3353	1.2340	1.3360	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2340	1.3360	1.2340	1.3360	0.0000	0.00%
2025-01-09	005577	交银丰晟收益债券A	1.2340	1.3360	1.2349	1.3369	-0.0009	-0.07%

2025-01-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2349	1.3369	1.2349	1.3369	0.0000	0.00%
2025-01-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2349	1.3369	1.2354	1.3374	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	005577	交银丰晟收益债券A	1.2354	1.3374	1.2350	1.3370	0.0004	0.03%
2025-01-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2350	1.3370	1.2344	1.3364	0.0006	0.05%
2025-01-02	005577	交银丰晟收益债券A	1.2344	1.3364	1.2326	1.3346	0.0018	0.15%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%