交银丰晟收益债券A基金净值查询(005577)
今天最新净值
1.2355
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3375
- 成立日期：2018-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.6314亿
- 最近资产：34.70亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
近一季,交银丰晟收益债券A(005577)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2349 |
1.3369 |
1.2355 |
1.3375 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2355 |
1.3375 |
1.2353 |
1.3373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2353 |
1.3373 |
1.2344 |
1.3364 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2344 |
1.3364 |
1.2337 |
1.3357 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2337 |
1.3357 |
1.2322 |
1.3342 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2328 |
1.3348 |
1.2325 |
1.3345 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2336 |
1.3356 |
1.2333 |
1.3353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2333 |
1.3353 |
1.2340 |
1.3360 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2340 |
1.3360 |
1.2340 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2340 |
1.3360 |
1.2349 |
1.3369 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2349 |
1.3369 |
1.2349 |
1.3369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2349 |
1.3369 |
1.2354 |
1.3374 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2354 |
1.3374 |
1.2350 |
1.3370 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2350 |
1.3370 |
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1.3364 |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
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1.3364 |
1.2326 |
1.3346 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2326 |
1.3346 |
1.2314 |
1.3334 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2298 |
1.3318 |
1.2297 |
1.3317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2297 |
1.3317 |
1.2303 |
1.3323 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2303 |
1.3323 |
1.2308 |
1.3328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2308 |
1.3328 |
1.2304 |
1.3324 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2304 |
1.3324 |
1.2294 |
1.3314 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2294 |
1.3314 |
1.2296 |
1.3316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2296 |
1.3316 |
1.2302 |
1.3322 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2302 |
1.3322 |
1.2306 |
1.3326 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2306 |
1.3326 |
1.2295 |
1.3315 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2295 |
1.3315 |
1.2281 |
1.3301 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2281 |
1.3301 |
1.2280 |
1.3300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2280 |
1.3300 |
1.2280 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2280 |
1.3300 |
1.2263 |
1.3283 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2263 |
1.3283 |
1.2259 |
1.3279 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2259 |
1.3279 |
1.2257 |
1.3277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2257 |
1.3277 |
1.2254 |
1.3274 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2254 |
1.3274 |
1.2246 |
1.3266 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2246 |
1.3266 |
1.2245 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2245 |
1.3265 |
1.2226 |
1.3246 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2226 |
1.3246 |
1.2218 |
1.3238 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2218 |
1.3238 |
1.2214 |
1.3234 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2214 |
1.3234 |
1.2211 |
1.3231 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2211 |
1.3231 |
1.2208 |
1.3228 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2208 |
1.3228 |
1.2200 |
1.3220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2200 |
1.3220 |
1.2197 |
1.3217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2197 |
1.3217 |
1.2193 |
1.3213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2193 |
1.3213 |
1.2192 |
1.3212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2192 |
1.3212 |
1.2190 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2190 |
1.3210 |
1.2192 |
1.3212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2192 |
1.3212 |
1.2190 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2190 |
1.3210 |
1.2188 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2188 |
1.3208 |
1.2187 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2187 |
1.3207 |
1.2181 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.2181 |
1.3201 |
1.2175 |
1.3195 |
0.0006 |
0.05% |
