国联智选红利股票A(中融智选红利股票A)基金净值查询(005569)
今天最新净值
0.9374
0.0026 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9234
0.0003 0.0277%
- 累计净值：0.9374
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1235亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽
今年以来国联智选红利股票A|中融智选红利股票A基金净值查询
今年以来,国联智选红利股票A(005569)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0153 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0111 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0183 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0124 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0114 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0224 |
-2.30% |
