国联智选红利股票A(中融智选红利股票A)基金净值查询(005569)
今天最新净值
0.9374
0.0026 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9234
0.0003 0.0277%
- 累计净值：0.9374
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1235亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽
近一周国联智选红利股票A|中融智选红利股票A基金净值查询
近一周,国联智选红利股票A(005569)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
005569 |
国联智选红利股票A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0153 |
-1.61% |
