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华安安悦债券C基金净值查询(005532)

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今天最新净值 1.0531 0.0005 0.0500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2656
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.9809亿
  • 最近资产：17.56亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：郑如熙
近一年华安安悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安悦债券C(005532)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 005532 华安安悦债券C 1.0531 1.2656 1.0526 1.2651 0.0005 0.05%
2025-01-22 005532 华安安悦债券C 1.0528 1.2653 1.0526 1.2651 0.0002 0.02%
2025-01-14 005532 华安安悦债券C 1.0526 1.2651 1.0526 1.2651 0.0000 0.00%
2025-01-13 005532 华安安悦债券C 1.0526 1.2651 1.0528 1.2653 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 005532 华安安悦债券C 1.0528 1.2653 1.0529 1.2654 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005532 华安安悦债券C 1.0529 1.2654 1.0531 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 005532 华安安悦债券C 1.0531 1.2656 1.0530 1.2655 0.0001 0.01%
2025-01-07 005532 华安安悦债券C 1.0530 1.2655 1.0531 1.2656 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 005532 华安安悦债券C 1.0531 1.2656 1.0526 1.2651 0.0005 0.05%
2025-01-03 005532 华安安悦债券C 1.0526 1.2651 1.0516 1.2641 0.0010 0.10%
2025-01-02 005532 华安安悦债券C 1.0516 1.2641 1.0503 1.2628 0.0013 0.12%
2024-12-31 005532 华安安悦债券C 1.0503 1.2628 1.0494 1.2619 0.0009 0.09%
2024-12-26 005532 华安安悦债券C 1.0492 1.2617 1.0494 1.2619 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 005532 华安安悦债券C 1.0494 1.2619 1.0497 1.2622 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005532 华安安悦债券C 1.0497 1.2622 1.0499 1.2624 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 005532 华安安悦债券C 1.0499 1.2624 1.0497 1.2622 0.0002 0.02%
2024-12-20 005532 华安安悦债券C 1.0497 1.2622 1.0493 1.2618 0.0004 0.04%
2024-12-19 005532 华安安悦债券C 1.0493 1.2618 1.0494 1.2619 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 005532 华安安悦债券C 1.0494 1.2619 1.0496 1.2621 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 005532 华安安悦债券C 1.0496 1.2621 1.0497 1.2622 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 005532 华安安悦债券C 1.0497 1.2622 1.0489 1.2614 0.0008 0.08%
2024-12-13 005532 华安安悦债券C 1.0489 1.2614 1.0477 1.2602 0.0012 0.11%
2024-12-12 005532 华安安悦债券C 1.0477 1.2602 1.0473 1.2598 0.0004 0.04%
2024-12-11 005532 华安安悦债券C 1.0473 1.2598 1.0471 1.2596 0.0002 0.02%
2024-12-10 005532 华安安悦债券C 1.0471 1.2596 1.0456 1.2581 0.0015 0.14%
2024-12-09 005532 华安安悦债券C 1.0456 1.2581 1.0453 1.2578 0.0003 0.03%
2024-12-06 005532 华安安悦债券C 1.0453 1.2578 1.0451 1.2576 0.0002 0.02%
2024-12-05 005532 华安安悦债券C 1.0451 1.2576 1.0446 1.2571 0.0005 0.05%
2024-12-04 005532 华安安悦债券C 1.0446 1.2571 1.0438 1.2563 0.0008 0.08%
2024-12-03 005532 华安安悦债券C 1.0438 1.2563 1.0437 1.2562 0.0001 0.01%
2024-12-02 005532 华安安悦债券C 1.0437 1.2562 1.0421 1.2546 0.0016 0.15%
2024-11-29 005532 华安安悦债券C 1.0421 1.2546 1.0412 1.2537 0.0009 0.09%
2024-11-28 005532 华安安悦债券C 1.0412 1.2537 1.0405 1.2530 0.0007 0.07%
2024-11-27 005532 华安安悦债券C 1.0405 1.2530 1.0401 1.2526 0.0004 0.04%
2024-11-26 005532 华安安悦债券C 1.0401 1.2526 1.0398 1.2523 0.0003 0.03%
2024-11-25 005532 华安安悦债券C 1.0398 1.2523 1.0394 1.2519 0.0004 0.04%
2024-11-22 005532 华安安悦债券C 1.0394 1.2519 1.0392 1.2517 0.0002 0.02%
2024-11-21 005532 华安安悦债券C 1.0392 1.2517 1.0390 1.2515 0.0002 0.02%
2024-11-20 005532 华安安悦债券C 1.0390 1.2515 1.0389 1.2514 0.0001 0.01%
2024-11-19 005532 华安安悦债券C 1.0389 1.2514 1.0388 1.2513 0.0001 0.01%
2024-11-18 005532 华安安悦债券C 1.0388 1.2513 1.0388 1.2513 0.0000 0.00%
2024-11-15 005532 华安安悦债券C 1.0388 1.2513 1.0385 1.2510 0.0003 0.03%
2024-11-14 005532 华安安悦债券C 1.0385 1.2510 1.0384 1.2509 0.0001 0.01%
2024-11-13 005532 华安安悦债券C 1.0384 1.2509 1.0381 1.2506 0.0003 0.03%
2024-11-12 005532 华安安悦债券C 1.0381 1.2506 1.0377 1.2502 0.0004 0.04%
2024-11-11 005532 华安安悦债券C 1.0377 1.2502 1.0374 1.2499 0.0003 0.03%
2024-11-08 005532 华安安悦债券C 1.0374 1.2499 1.0373 1.2498 0.0001 0.01%
2024-11-07 005532 华安安悦债券C 1.0373 1.2498 1.0370 1.2495 0.0003 0.03%
2024-11-06 005532 华安安悦债券C 1.0370 1.2495 1.0368 1.2493 0.0002 0.02%
2024-11-05 005532 华安安悦债券C 1.0368 1.2493 1.0367 1.2492 0.0001 0.01%
2024-11-04 005532 华安安悦债券C 1.0367 1.2492 1.0362 1.2487 0.0005 0.05%
2024-11-01 005532 华安安悦债券C 1.0362 1.2487 1.0358 1.2483 0.0004 0.04%
2024-10-31 005532 华安安悦债券C 1.0358 1.2483 1.0357 1.2482 0.0001 0.01%
2024-10-30 005532 华安安悦债券C 1.0357 1.2482 1.0357 1.2482 0.0000 0.00%
2024-10-29 005532 华安安悦债券C 1.0357 1.2482 1.0353 1.2478 0.0004 0.04%
2024-10-28 005532 华安安悦债券C 1.0353 1.2478 1.0354 1.2479 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 005532 华安安悦债券C 1.0354 1.2479 1.0357 1.2482 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 005532 华安安悦债券C 1.0357 1.2482 1.0356 1.2481 0.0001 0.01%
2024-10-23 005532 华安安悦债券C 1.0356 1.2481 1.0361 1.2486 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 005532 华安安悦债券C 1.0361 1.2486 1.0364 1.2489 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 005532 华安安悦债券C 1.0364 1.2489 1.0361 1.2486 0.0003 0.03%
2024-10-18 005532 华安安悦债券C 1.0361 1.2486 1.0362 1.2487 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 005532 华安安悦债券C 1.0362 1.2487 1.0359 1.2484 0.0003 0.03%
2024-10-16 005532 华安安悦债券C 1.0359 1.2484 1.0357 1.2482 0.0002 0.02%
2024-10-15 005532 华安安悦债券C 1.0357 1.2482 1.0354 1.2479 0.0003 0.03%
2024-10-14 005532 华安安悦债券C 1.0354 1.2479 1.0343 1.2468 0.0011 0.11%
2024-10-11 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2468 1.0335 1.2460 0.0008 0.08%
2024-10-10 005532 华安安悦债券C 1.0335 1.2460 1.0326 1.2451 0.0009 0.09%
2024-10-09 005532 华安安悦债券C 1.0326 1.2451 1.0334 1.2459 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 005532 华安安悦债券C 1.0334 1.2459 1.0341 1.2466 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 005532 华安安悦债券C 1.0341 1.2466 1.0361 1.2486 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 005532 华安安悦债券C 1.0361 1.2486 1.0380 1.2505 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 005532 华安安悦债券C 1.0380 1.2505 1.0382 1.2507 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 005532 华安安悦债券C 1.0382 1.2507 1.0379 1.2504 0.0003 0.03%
2024-09-24 005532 华安安悦债券C 1.0379 1.2504 1.0380 1.2505 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 005532 华安安悦债券C 1.0380 1.2505 1.0379 1.2504 0.0001 0.01%
2024-09-20 005532 华安安悦债券C 1.0379 1.2504 1.0378 1.2503 0.0001 0.01%
2024-09-19 005532 华安安悦债券C 1.0378 1.2503 1.0378 1.2503 0.0000 0.00%
2024-09-18 005532 华安安悦债券C 1.0378 1.2503 1.0367 1.2492 0.0011 0.11%
2024-09-13 005532 华安安悦债券C 1.0367 1.2492 1.0365 1.2490 0.0002 0.02%
2024-09-12 005532 华安安悦债券C 1.0365 1.2490 1.0364 1.2489 0.0001 0.01%
2024-09-11 005532 华安安悦债券C 1.0364 1.2489 1.0362 1.2487 0.0002 0.02%
2024-09-10 005532 华安安悦债券C 1.0362 1.2487 1.0361 1.2486 0.0001 0.01%
2024-09-09 005532 华安安悦债券C 1.0361 1.2486 1.0359 1.2484 0.0002 0.02%
2024-09-06 005532 华安安悦债券C 1.0359 1.2484 1.0358 1.2483 0.0001 0.01%
2024-09-05 005532 华安安悦债券C 1.0358 1.2483 1.0356 1.2481 0.0002 0.02%
2024-09-04 005532 华安安悦债券C 1.0356 1.2481 1.0353 1.2478 0.0003 0.03%
2024-09-03 005532 华安安悦债券C 1.0353 1.2478 1.0351 1.2476 0.0002 0.02%
2024-09-02 005532 华安安悦债券C 1.0351 1.2476 1.0348 1.2473 0.0003 0.03%
2024-08-30 005532 华安安悦债券C 1.0348 1.2473 1.0348 1.2473 0.0000 0.00%
2024-08-29 005532 华安安悦债券C 1.0348 1.2473 1.0346 1.2471 0.0002 0.02%
2024-08-28 005532 华安安悦债券C 1.0346 1.2471 1.0345 1.2470 0.0001 0.01%
2024-08-27 005532 华安安悦债券C 1.0345 1.2470 1.0352 1.2477 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 005532 华安安悦债券C 1.0352 1.2477 1.0354 1.2479 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 005532 华安安悦债券C 1.0354 1.2479 1.0356 1.2481 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 005532 华安安悦债券C 1.0356 1.2481 1.0355 1.2480 0.0001 0.01%
2024-08-21 005532 华安安悦债券C 1.0355 1.2480 1.0359 1.2484 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 005532 华安安悦债券C 1.0359 1.2484 1.0359 1.2484 0.0000 0.00%
2024-08-19 005532 华安安悦债券C 1.0359 1.2484 1.0359 1.2484 0.0000 0.00%
2024-08-16 005532 华安安悦债券C 1.0359 1.2484 1.0358 1.2483 0.0001 0.01%
2024-08-15 005532 华安安悦债券C 1.0358 1.2483 1.0359 1.2484 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 005532 华安安悦债券C 1.0359 1.2484 1.0353 1.2478 0.0006 0.06%
2024-08-13 005532 华安安悦债券C 1.0353 1.2478 1.0350 1.2475 0.0003 0.03%
2024-08-12 005532 华安安悦债券C 1.0350 1.2475 1.0356 1.2481 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 005532 华安安悦债券C 1.0356 1.2481 1.0362 1.2487 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 005532 华安安悦债券C 1.0362 1.2487 1.0366 1.2491 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 005532 华安安悦债券C 1.0366 1.2491 1.0363 1.2488 0.0003 0.03%
2024-08-06 005532 华安安悦债券C 1.0363 1.2488 1.0365 1.2490 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 005532 华安安悦债券C 1.0365 1.2490 1.0361 1.2486 0.0004 0.04%
2024-08-02 005532 华安安悦债券C 1.0361 1.2486 1.0357 1.2482 0.0004 0.04%
2024-07-31 005532 华安安悦债券C 1.0352 1.2477 1.0349 1.2474 0.0003 0.03%
2024-07-30 005532 华安安悦债券C 1.0349 1.2474 1.0346 1.2471 0.0003 0.03%
2024-07-29 005532 华安安悦债券C 1.0346 1.2471 1.0340 1.2465 0.0006 0.06%
2024-07-26 005532 华安安悦债券C 1.0340 1.2465 1.0333 1.2458 0.0007 0.07%
2024-07-25 005532 华安安悦债券C 1.0333 1.2458 1.0326 1.2451 0.0007 0.07%
2024-07-24 005532 华安安悦债券C 1.0326 1.2451 1.0324 1.2449 0.0002 0.02%
2024-07-23 005532 华安安悦债券C 1.0324 1.2449 1.0319 1.2444 0.0005 0.05%
2024-07-22 005532 华安安悦债券C 1.0319 1.2444 1.0310 1.2435 0.0009 0.09%
2024-07-19 005532 华安安悦债券C 1.0310 1.2435 1.0309 1.2434 0.0001 0.01%
2024-07-18 005532 华安安悦债券C 1.0309 1.2434 1.0309 1.2434 0.0000 0.00%
2024-07-17 005532 华安安悦债券C 1.0309 1.2434 1.0307 1.2432 0.0002 0.02%
2024-07-16 005532 华安安悦债券C 1.0307 1.2432 1.0306 1.2431 0.0001 0.01%
2024-07-15 005532 华安安悦债券C 1.0306 1.2431 1.0302 1.2427 0.0004 0.04%
2024-07-12 005532 华安安悦债券C 1.0302 1.2427 1.0300 1.2425 0.0002 0.02%
2024-07-11 005532 华安安悦债券C 1.0300 1.2425 1.0298 1.2423 0.0002 0.02%
2024-07-10 005532 华安安悦债券C 1.0298 1.2423 1.0298 1.2423 0.0000 0.00%
2024-07-09 005532 华安安悦债券C 1.0298 1.2423 1.0295 1.2420 0.0003 0.03%
2024-07-08 005532 华安安悦债券C 1.0295 1.2420 1.0300 1.2425 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 005532 华安安悦债券C 1.0300 1.2425 1.0303 1.2428 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 005532 华安安悦债券C 1.0303 1.2428 1.0301 1.2426 0.0002 0.02%
2024-07-03 005532 华安安悦债券C 1.0301 1.2426 1.0297 1.2422 0.0004 0.04%
2024-07-02 005532 华安安悦债券C 1.0297 1.2422 1.0295 1.2420 0.0002 0.02%
2024-07-01 005532 华安安悦债券C 1.0295 1.2420 1.0299 1.2424 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 005532 华安安悦债券C 1.0299 1.2424 1.0295 1.2420 0.0004 0.04%
2024-06-27 005532 华安安悦债券C 1.0295 1.2420 1.0292 1.2417 0.0003 0.03%
2024-06-26 005532 华安安悦债券C 1.0292 1.2417 1.0290 1.2415 0.0002 0.02%
2024-06-25 005532 华安安悦债券C 1.0290 1.2415 1.0287 1.2412 0.0003 0.03%
2024-06-24 005532 华安安悦债券C 1.0287 1.2412 1.0284 1.2409 0.0003 0.03%
2024-06-21 005532 华安安悦债券C 1.0284 1.2409 1.0286 1.2411 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 005532 华安安悦债券C 1.0286 1.2411 1.0283 1.2408 0.0003 0.03%
2024-06-19 005532 华安安悦债券C 1.0283 1.2408 1.0281 1.2406 0.0002 0.02%
2024-06-18 005532 华安安悦债券C 1.0281 1.2406 1.0278 1.2403 0.0003 0.03%
2024-06-17 005532 华安安悦债券C 1.0278 1.2403 1.0276 1.2401 0.0002 0.02%
2024-06-14 005532 华安安悦债券C 1.0276 1.2401 1.0273 1.2398 0.0003 0.03%
2024-06-13 005532 华安安悦债券C 1.0273 1.2398 1.0271 1.2396 0.0002 0.02%
2024-06-12 005532 华安安悦债券C 1.0271 1.2396 1.0440 1.2395 0.0001 0.01%
2024-06-11 005532 华安安悦债券C 1.0440 1.2395 1.0436 1.2391 0.0004 0.04%
2024-06-07 005532 华安安悦债券C 1.0436 1.2391 1.0434 1.2389 0.0002 0.02%
2024-06-06 005532 华安安悦债券C 1.0434 1.2389 1.0432 1.2387 0.0002 0.02%
2024-06-05 005532 华安安悦债券C 1.0432 1.2387 1.0428 1.2383 0.0004 0.04%
2024-06-04 005532 华安安悦债券C 1.0428 1.2383 1.0426 1.2381 0.0002 0.02%
2024-06-03 005532 华安安悦债券C 1.0426 1.2381 1.0423 1.2378 0.0003 0.03%
2024-05-31 005532 华安安悦债券C 1.0423 1.2378 1.0424 1.2379 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 005532 华安安悦债券C 1.0424 1.2379 1.0422 1.2377 0.0002 0.02%
2024-05-29 005532 华安安悦债券C 1.0422 1.2377 1.0418 1.2373 0.0004 0.04%
2024-05-28 005532 华安安悦债券C 1.0418 1.2373 1.0416 1.2371 0.0002 0.02%
2024-05-27 005532 华安安悦债券C 1.0416 1.2371 1.0416 1.2371 0.0000 0.00%
2024-05-24 005532 华安安悦债券C 1.0416 1.2371 1.0414 1.2369 0.0002 0.02%
2024-05-23 005532 华安安悦债券C 1.0414 1.2369 1.0412 1.2367 0.0002 0.02%
2024-05-22 005532 华安安悦债券C 1.0412 1.2367 1.0411 1.2366 0.0001 0.01%
2024-05-21 005532 华安安悦债券C 1.0411 1.2366 1.0412 1.2367 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 005532 华安安悦债券C 1.0412 1.2367 1.0411 1.2366 0.0001 0.01%
2024-05-17 005532 华安安悦债券C 1.0411 1.2366 1.0411 1.2366 0.0000 0.00%
2024-05-16 005532 华安安悦债券C 1.0411 1.2366 1.0413 1.2368 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 005532 华安安悦债券C 1.0413 1.2368 1.0413 1.2368 0.0000 0.00%
2024-05-14 005532 华安安悦债券C 1.0413 1.2368 1.0412 1.2367 0.0001 0.01%
2024-05-13 005532 华安安悦债券C 1.0412 1.2367 1.0409 1.2364 0.0003 0.03%
2024-05-10 005532 华安安悦债券C 1.0409 1.2364 1.0410 1.2365 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 005532 华安安悦债券C 1.0410 1.2365 1.0412 1.2367 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 005532 华安安悦债券C 1.0412 1.2367 1.0411 1.2366 0.0001 0.01%
2024-05-07 005532 华安安悦债券C 1.0411 1.2366 1.0405 1.2360 0.0006 0.06%
2024-05-06 005532 华安安悦债券C 1.0405 1.2360 1.0401 1.2356 0.0004 0.04%
2024-04-30 005532 华安安悦债券C 1.0401 1.2356 1.0398 1.2353 0.0003 0.03%
2024-04-29 005532 华安安悦债券C 1.0398 1.2353 1.0408 1.2363 -0.0010 -0.10%
2024-04-26 005532 华安安悦债券C 1.0408 1.2363 1.0413 1.2368 -0.0005 -0.05%
2024-04-25 005532 华安安悦债券C 1.0413 1.2368 1.0412 1.2367 0.0001 0.01%
2024-04-24 005532 华安安悦债券C 1.0412 1.2367 1.0419 1.2374 -0.0007 -0.07%
2024-04-23 005532 华安安悦债券C 1.0419 1.2374 1.0414 1.2369 0.0005 0.05%
2024-04-22 005532 华安安悦债券C 1.0414 1.2369 1.0407 1.2362 0.0007 0.07%
2024-04-19 005532 华安安悦债券C 1.0407 1.2362 1.0402 1.2357 0.0005 0.05%
2024-04-18 005532 华安安悦债券C 1.0402 1.2357 1.0397 1.2352 0.0005 0.05%
2024-04-17 005532 华安安悦债券C 1.0397 1.2352 1.0394 1.2349 0.0003 0.03%
2024-04-16 005532 华安安悦债券C 1.0394 1.2349 1.0392 1.2347 0.0002 0.02%
2024-04-15 005532 华安安悦债券C 1.0392 1.2347 1.0388 1.2343 0.0004 0.04%
2024-04-12 005532 华安安悦债券C 1.0388 1.2343 1.0384 1.2339 0.0004 0.04%
2024-04-11 005532 华安安悦债券C 1.0384 1.2339 1.0383 1.2338 0.0001 0.01%
2024-04-10 005532 华安安悦债券C 1.0383 1.2338 1.0382 1.2337 0.0001 0.01%
2024-04-09 005532 华安安悦债券C 1.0382 1.2337 1.0379 1.2334 0.0003 0.03%
2024-04-08 005532 华安安悦债券C 1.0379 1.2334 1.0374 1.2329 0.0005 0.05%
2024-04-03 005532 华安安悦债券C 1.0374 1.2329 1.0370 1.2325 0.0004 0.04%
2024-04-02 005532 华安安悦债券C 1.0370 1.2325 1.0367 1.2322 0.0003 0.03%
2024-04-01 005532 华安安悦债券C 1.0367 1.2322 1.0368 1.2323 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 005532 华安安悦债券C 1.0368 1.2323 1.0364 1.2319 0.0004 0.04%
2024-03-28 005532 华安安悦债券C 1.0364 1.2319 1.0363 1.2318 0.0001 0.01%
2024-03-27 005532 华安安悦债券C 1.0363 1.2318 1.0355 1.2310 0.0008 0.08%
2024-03-26 005532 华安安悦债券C 1.0355 1.2310 1.0355 1.2310 0.0000 0.00%
2024-03-25 005532 华安安悦债券C 1.0355 1.2310 1.0354 1.2309 0.0001 0.01%
2024-03-22 005532 华安安悦债券C 1.0354 1.2309 1.0356 1.2311 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 005532 华安安悦债券C 1.0356 1.2311 1.0354 1.2309 0.0002 0.02%
2024-03-20 005532 华安安悦债券C 1.0354 1.2309 1.0355 1.2310 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 005532 华安安悦债券C 1.0355 1.2310 1.0349 1.2304 0.0006 0.06%
2024-03-18 005532 华安安悦债券C 1.0349 1.2304 1.0345 1.2300 0.0004 0.04%
2024-03-15 005532 华安安悦债券C 1.0345 1.2300 1.0343 1.2298 0.0002 0.02%
2024-03-14 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0343 1.2298 0.0000 0.00%
2024-03-13 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0343 1.2298 0.0000 0.00%
2024-03-12 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0349 1.2304 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 005532 华安安悦债券C 1.0349 1.2304 1.0351 1.2306 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 005532 华安安悦债券C 1.0351 1.2306 1.0350 1.2305 0.0001 0.01%
2024-03-07 005532 华安安悦债券C 1.0350 1.2305 1.0350 1.2305 0.0000 0.00%
2024-03-06 005532 华安安悦债券C 1.0350 1.2305 1.0345 1.2300 0.0005 0.05%
2024-03-05 005532 华安安悦债券C 1.0345 1.2300 1.0346 1.2301 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 005532 华安安悦债券C 1.0346 1.2301 1.0343 1.2298 0.0003 0.03%
2024-03-01 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0347 1.2302 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 005532 华安安悦债券C 1.0347 1.2302 1.0343 1.2298 0.0004 0.04%
2024-02-28 005532 华安安悦债券C 1.0343 1.2298 1.0340 1.2295 0.0003 0.03%
2024-02-27 005532 华安安悦债券C 1.0340 1.2295 1.0337 1.2292 0.0003 0.03%
2024-02-26 005532 华安安悦债券C 1.0337 1.2292 1.0333 1.2288 0.0004 0.04%
2024-02-23 005532 华安安悦债券C 1.0333 1.2288 1.0329 1.2284 0.0004 0.04%
2024-02-22 005532 华安安悦债券C 1.0329 1.2284 1.0326 1.2281 0.0003 0.03%
2024-02-21 005532 华安安悦债券C 1.0326 1.2281 1.0325 1.2280 0.0001 0.01%
2024-02-20 005532 华安安悦债券C 1.0325 1.2280 1.0321 1.2276 0.0004 0.04%
2024-02-19 005532 华安安悦债券C 1.0321 1.2276 1.0313 1.2268 0.0008 0.08%
2024-02-08 005532 华安安悦债券C 1.0313 1.2268 1.0313 1.2268 0.0000 0.00%
2024-02-07 005532 华安安悦债券C 1.0313 1.2268 1.0310 1.2265 0.0003 0.03%
2024-02-06 005532 华安安悦债券C 1.0310 1.2265 1.0314 1.2269 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 005532 华安安悦债券C 1.0314 1.2269 1.0307 1.2262 0.0007 0.07%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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