华安红利精选混合A(华安红利精选混合)基金净值查询(005521)
今天最新净值
1.0136
0.0112 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0032
0.0014 0.1409%
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7833亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 孙澍
今年以来华安红利精选混合A|华安红利精选混合基金净值查询
今年以来,华安红利精选混合A(005521)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0142 |
1.0803 |
1.0136 |
1.0797 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0136 |
1.0797 |
1.0024 |
1.0685 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0024 |
1.0685 |
1.0087 |
1.0748 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-02-05 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0087 |
1.0748 |
1.0126 |
1.0787 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0126 |
1.0787 |
1.0073 |
1.0734 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0000 |
1.0661 |
1.0038 |
1.0699 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0017 |
1.0678 |
0.9901 |
1.0562 |
0.0116 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9901 |
1.0562 |
0.9835 |
1.0496 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-01-10 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9835 |
1.0496 |
0.9840 |
1.0501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9840 |
1.0501 |
0.9919 |
1.0580 |
-0.0079 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9919 |
1.0580 |
0.9938 |
1.0599 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9938 |
1.0599 |
0.9870 |
1.0531 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9870 |
1.0531 |
0.9886 |
1.0547 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9886 |
1.0547 |
0.9858 |
1.0519 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-02 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9858 |
1.0519 |
1.0099 |
1.0760 |
-0.0241 |
-2.39% |
