华安红利精选混合A(华安红利精选混合)基金净值查询(005521)
今天最新净值
1.0053
-0.0130 -1.2800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0032
0.0014 0.1409%
- 累计净值：1.0714
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7833亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 孙澍
近一周华安红利精选混合A|华安红利精选混合基金净值查询
近一周,华安红利精选混合A(005521)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005521 |
华安红利精选混合A |
0.9989 |
1.0650 |
1.0053 |
1.0714 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0053 |
1.0714 |
1.0183 |
1.0844 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2025-02-11 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0183 |
1.0844 |
1.0142 |
1.0803 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0142 |
1.0803 |
1.0136 |
1.0797 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
005521 |
华安红利精选混合A |
1.0136 |
1.0797 |
1.0024 |
1.0685 |
0.0112 |
1.12% |
