汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金净值查询(005504)
今天最新净值
0.6963
-0.0031 -0.4400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6369
0.0062 0.9845%
- 累计净值：0.6963
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2728亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陈健玮
近一月汇添富沪港深大盘价值混合A|汇添富沪港深大盘价值混合基金净值查询
近一月,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金累计收益率20.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0362 |
5.20% |
| 2025-02-13 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0175 |
2.57% |
| 2025-02-11 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0122 |
-1.76% |
| 2025-02-10 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0111 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0082 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0139 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0184 |
2.86% |
| 2025-01-27 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6425 |
0.6425 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0022 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
005504 |
汇添富沪港深大盘价值混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0095 |
-1.48% |
|
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