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汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金净值查询(005504)

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今天最新净值 0.6963 -0.0031 -0.4400% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.6369 0.0062 0.9845%

累计净值：0.6963
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2728亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈健玮

近一周汇添富沪港深大盘价值混合A|汇添富沪港深大盘价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金累计收益率7.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7325	0.7325	0.6963	0.6963	0.0362	5.20%
2025-02-13	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6963	0.6963	0.6994	0.6994	-0.0031	-0.44%
2025-02-12	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6994	0.6994	0.6819	0.6819	0.0175	2.57%
2025-02-11	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6819	0.6819	0.6941	0.6941	-0.0122	-1.76%
2025-02-10	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6941	0.6941	0.6830	0.6830	0.0111	1.63%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%