华安安逸半年定开债基金净值查询(005501)
今天最新净值
1.0600
0.0017 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.5128亿
- 最近资产：23.86亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 鲍越愚
今年以来,华安安逸半年定开债(005501)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0600 |
1.2797 |
1.0583 |
1.2780 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0590 |
1.2787 |
1.0589 |
1.2786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0595 |
1.2792 |
1.0584 |
1.2781 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0584 |
1.2781 |
1.0597 |
1.2794 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0597 |
1.2794 |
1.0595 |
1.2792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0595 |
1.2792 |
1.0611 |
1.2808 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0611 |
1.2808 |
1.0614 |
1.2811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0614 |
1.2811 |
1.0628 |
1.2825 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0628 |
1.2825 |
1.0626 |
1.2823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0626 |
1.2823 |
1.0621 |
1.2818 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
1.0621 |
1.2818 |
1.0600 |
1.2797 |
0.0021 |
0.20% |
