银河嘉谊灵活配置混合C(银河嘉谊混合C)基金净值查询(005460)
今天最新净值
1.0477
-0.0001 -0.0100%
2024-05-15
- 累计净值：1.1297
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0240亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：罗博 何晶 蒋磊
近一年银河嘉谊灵活配置混合C|银河嘉谊混合C基金净值查询
近一年,银河嘉谊灵活配置混合C(005460)基金累计收益率-20.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-05-15 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
1.0477 |
1.1297 |
1.0478 |
1.1298 |
-0.0001 |
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| 2024-05-14 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
1.0478 |
1.1298 |
1.0479 |
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| 2024-05-13 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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1.1299 |
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| 2024-05-10 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-05-09 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-04-30 |
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1.0487 |
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| 2024-04-29 |
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|
|
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| 2024-04-15 |
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|
|
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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1.0486 |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-20 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-19 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-18 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-15 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-14 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-13 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-12 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-11 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-08 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-07 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-06 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-05 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-04 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-03-01 |
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银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-02-29 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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| 2024-02-28 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
0.9612 |
1.0432 |
1.0173 |
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-5.51% |
| 2024-02-27 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
1.0173 |
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2.31% |
| 2024-02-26 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
0.9943 |
1.0763 |
0.9651 |
1.0471 |
0.0292 |
3.03% |
| 2024-02-23 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
0.9651 |
1.0471 |
0.9282 |
1.0102 |
0.0369 |
3.98% |
| 2024-02-22 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
0.9282 |
1.0102 |
0.9114 |
0.9934 |
0.0168 |
1.84% |
| 2024-02-21 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
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0.9934 |
0.9118 |
0.9938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
0.9118 |
0.9938 |
0.8963 |
0.9783 |
0.0155 |
1.73% |
| 2024-02-19 |
005460 |
银河嘉谊灵活配置混合C |
0.8963 |
0.9783 |
0.8843 |
0.9663 |
0.0120 |
1.36% |
