易方达易百智能量化策略A基金净值查询(005437)
今天最新净值
1.1150
0.0126 1.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0548
-0.0033 -0.3115%
- 累计净值：1.1150
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6753亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：官泽帆 殷明
今年以来,易方达易百智能量化策略A(005437)基金累计收益率5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0210 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-01-27 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0433 |
4.30% |
| 2025-01-13 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0244 |
-2.38% |
| 2025-01-09 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0036 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0209 |
2.08% |
| 2025-01-06 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0360 |
-3.46% |
| 2025-01-02 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0188 |
-1.77% |
