银河睿达灵活配置混合C(银河睿达混合C)基金净值查询(005387)
今天最新净值
1.5788
0.0054 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5414
0.0014 0.0892%
- 累计净值：1.7043
- 成立日期：2018-02-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4772亿
- 最近资产：5.38亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 蒋磊 魏璇 鲍武斌
今年以来银河睿达灵活配置混合C|银河睿达混合C基金净值查询
今年以来,银河睿达灵活配置混合C(005387)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5772 |
1.7027 |
1.5788 |
1.7043 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5788 |
1.7043 |
1.5734 |
1.6989 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5734 |
1.6989 |
1.5637 |
1.6892 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5637 |
1.6892 |
1.5666 |
1.6921 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5666 |
1.6921 |
1.5682 |
1.6937 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5650 |
1.6905 |
1.5683 |
1.6938 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5584 |
1.6839 |
1.5464 |
1.6719 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-01-13 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5464 |
1.6719 |
1.5500 |
1.6755 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5500 |
1.6755 |
1.5549 |
1.6804 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5549 |
1.6804 |
1.5553 |
1.6808 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5553 |
1.6808 |
1.5550 |
1.6805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5550 |
1.6805 |
1.5529 |
1.6784 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5529 |
1.6784 |
1.5529 |
1.6784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5529 |
1.6784 |
1.5584 |
1.6839 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.5584 |
1.6839 |
1.5637 |
1.6892 |
-0.0053 |
-0.34% |
