富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005369)
今天最新净值
1.0666
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3041
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.2869亿
- 最近资产：47.15亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 武磊
今年以来富国臻利纯债定开债券|富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
今年以来,富国臻利纯债定开债券(005369)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0661 |
1.3036 |
1.0666 |
1.3041 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0666 |
1.3041 |
1.0662 |
1.3037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0662 |
1.3037 |
1.0655 |
1.3030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0655 |
1.3030 |
1.0649 |
1.3024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0649 |
1.3024 |
1.0639 |
1.3014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0645 |
1.3020 |
1.0642 |
1.3017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0651 |
1.3026 |
1.0651 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0651 |
1.3026 |
1.0656 |
1.3031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0656 |
1.3031 |
1.0660 |
1.3035 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0660 |
1.3035 |
1.0667 |
1.3042 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0667 |
1.3042 |
1.0667 |
1.3042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0667 |
1.3042 |
1.0669 |
1.3044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0669 |
1.3044 |
1.0667 |
1.3042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0667 |
1.3042 |
1.0661 |
1.3036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0661 |
1.3036 |
1.0647 |
1.3022 |
0.0014 |
0.13% |
