富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式)(005369)基金分红送配
今天最新净值
1.0666
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.3041
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.2869亿
- 最近资产：47.15亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 武磊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-27 |
2022-01-27 |
2022-02-07 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-06 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-21 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-27 |
每份派现金0.0065元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-14 |
2019-06-14 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-18 |
2018-12-18 |
2018-12-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-29 |
每份派现金0.0240元 |
