东方阿尔法精选混合A基金净值查询(005358)
今天最新净值
0.8321
0.0041 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8152
0.0018 0.2228%
- 累计净值：0.8321
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8568亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明
今年以来,东方阿尔法精选混合A(005358)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0070 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0229 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0237 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0136 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7882 |
0.7882 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0136 |
1.76% |
|
|
| 2025-01-08 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0140 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0120 |
-1.54% |
| 2025-01-03 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7790 |
0.7790 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0240 |
-2.99% |
| 2025-01-02 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0345 |
-4.12% |
