东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询(014841)
今天最新净值
0.8382
-0.0051 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8761
0.0105 1.2085%
- 累计净值：0.8382
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3355亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：乔海英 孟昱
近一季,东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)基金累计收益率-8.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0244 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8056 |
0.8056 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0052 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8004 |
0.8004 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0114 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2025-01-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0035 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0108 |
-1.28% |
| 2024-12-31 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-12-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0110 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-12-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2024-12-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0170 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0059 |
-0.65% |
|
|
| 2024-12-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9060 |
0.9060 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0108 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0126 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8910 |
0.8910 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9002 |
0.9002 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0266 |
3.04% |
| 2024-11-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-11-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-11-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0342 |
-3.84% |
| 2024-11-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0394 |
4.62% |
| 2024-11-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0091 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0227 |
-2.62% |
| 2024-11-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2024-11-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0161 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8950 |
0.8950 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2024-11-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-11-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-11-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0169 |
1.92% |
| 2024-11-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0074 |
0.84% |
