前海开源泽鑫混合C基金净值查询(005324)
今天最新净值
1.9397
0.0061 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9450
0.0039 0.2006%
- 累计净值：1.9397
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4730亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陆琦 曾健飞 叶嘉 林汉耀
近一月,前海开源泽鑫混合C(005324)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9397 |
1.9397 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0061 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9336 |
1.9336 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9304 |
1.9304 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9414 |
1.9414 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9402 |
1.9402 |
1.9302 |
1.9302 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
005324 |
前海开源泽鑫混合C |
1.9302 |
1.9302 |
1.9315 |
1.9315 |
-0.0013 |
-0.07% |
