中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)
今天最新净值
1.1620
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：379.1025亿
- 最近资产：430.85亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔 余亮
近一季,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1620 |
1.3138 |
1.1618 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1618 |
1.3136 |
1.1610 |
1.3128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1610 |
1.3128 |
1.1603 |
1.3121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1603 |
1.3121 |
1.1589 |
1.3107 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1590 |
1.3108 |
1.1598 |
1.3116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1598 |
1.3116 |
1.1620 |
1.3138 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1620 |
1.3138 |
1.1595 |
1.3113 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1595 |
1.3113 |
1.1590 |
1.3108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1580 |
1.3098 |
1.1552 |
1.3070 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1552 |
1.3070 |
1.1497 |
1.3015 |
0.0055 |
0.48% |
|
|
| 2024-12-06 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1497 |
1.3015 |
1.1458 |
1.2976 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1458 |
1.2976 |
1.1430 |
1.2948 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1430 |
1.2948 |
1.1423 |
1.2941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1423 |
1.2941 |
1.1412 |
1.2930 |
0.0011 |
0.10% |
