中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)
今天最新净值
1.1620
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：379.1025亿
- 最近资产：430.85亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔 余亮
近一年,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1620 |
1.3138 |
1.1618 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1618 |
1.3136 |
1.1610 |
1.3128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1610 |
1.3128 |
1.1603 |
1.3121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1603 |
1.3121 |
1.1589 |
1.3107 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1590 |
1.3108 |
1.1598 |
1.3116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1598 |
1.3116 |
1.1620 |
1.3138 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1620 |
1.3138 |
1.1595 |
1.3113 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1595 |
1.3113 |
1.1590 |
1.3108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1580 |
1.3098 |
1.1552 |
1.3070 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1552 |
1.3070 |
1.1497 |
1.3015 |
0.0055 |
0.48% |
|
|
| 2024-12-06 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1497 |
1.3015 |
1.1458 |
1.2976 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1458 |
1.2976 |
1.1430 |
1.2948 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1430 |
1.2948 |
1.1423 |
1.2941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1423 |
1.2941 |
1.1412 |
1.2930 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1412 |
1.2930 |
1.1396 |
1.2914 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-01 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1396 |
1.2914 |
1.1384 |
1.2902 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-28 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1384 |
1.2902 |
1.1385 |
1.2903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1385 |
1.2903 |
1.1386 |
1.2904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1386 |
1.2904 |
1.1401 |
1.2919 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1401 |
1.2919 |
1.1382 |
1.2900 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-11 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1382 |
1.2900 |
1.1365 |
1.2883 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-09-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1365 |
1.2883 |
1.1396 |
1.2914 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-09-27 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1396 |
1.2914 |
1.1421 |
1.2939 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-09-20 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1421 |
1.2939 |
1.1409 |
1.2927 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1409 |
1.2927 |
1.1386 |
1.2904 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2024-09-06 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1386 |
1.2904 |
1.1359 |
1.2877 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-08-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1359 |
1.2877 |
1.1360 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1360 |
1.2878 |
1.1356 |
1.2874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1356 |
1.2874 |
1.1369 |
1.2887 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1369 |
1.2887 |
1.1383 |
1.2901 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1383 |
1.2901 |
1.1355 |
1.2873 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-07-26 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1355 |
1.2873 |
1.1345 |
1.2863 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-23 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1345 |
1.2863 |
1.1336 |
1.2854 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-22 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1336 |
1.2854 |
1.1323 |
1.2841 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1323 |
1.2841 |
1.1314 |
1.2832 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1314 |
1.2832 |
1.1305 |
1.2823 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1305 |
1.2823 |
1.1308 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1308 |
1.2826 |
1.1306 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1306 |
1.2824 |
1.1282 |
1.2800 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-06-21 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1282 |
1.2800 |
1.1271 |
1.2789 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1271 |
1.2789 |
1.1261 |
1.2779 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1261 |
1.2779 |
1.1240 |
1.2758 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-05-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1240 |
1.2758 |
1.1227 |
1.2745 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1227 |
1.2745 |
1.1221 |
1.2739 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1221 |
1.2739 |
1.1210 |
1.2728 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1210 |
1.2728 |
1.1199 |
1.2717 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1199 |
1.2717 |
1.1211 |
1.2729 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1211 |
1.2729 |
1.1220 |
1.2738 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1220 |
1.2738 |
1.1213 |
1.2731 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1213 |
1.2731 |
1.1205 |
1.2723 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1205 |
1.2723 |
1.1198 |
1.2716 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1198 |
1.2716 |
1.1165 |
1.2683 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1165 |
1.2683 |
1.1158 |
1.2676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1131 |
1.2649 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1154 |
1.2672 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1127 |
1.2645 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1111 |
1.2629 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
