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诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)

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今天最新净值 0.9154 0.0028 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9378 0.0001 0.0089%

累计净值：0.9154
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

今年以来诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9236	0.9236	0.9154	0.9154	0.0082	0.90%
2025-02-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9154	0.9154	0.9126	0.9126	0.0028	0.31%
2025-02-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9126	0.9126	0.9071	0.9071	0.0055	0.61%
2025-02-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9071	0.9071	0.9136	0.9136	-0.0065	-0.71%
2025-01-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9136	0.9136	0.9041	0.9041	0.0095	1.05%
2025-01-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8989	0.8989	0.8973	0.8973	0.0016	0.18%
2025-01-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9086	0.9086	0.8991	0.8991	0.0095	1.06%
2025-01-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8991	0.8991	0.9061	0.9061	-0.0070	-0.77%
2025-01-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9061	0.9061	0.9154	0.9154	-0.0093	-1.02%
2025-01-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9154	0.9154	0.9259	0.9259	-0.0105	-1.13%

2025-01-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9259	0.9259	0.9200	0.9200	0.0059	0.64%
2025-01-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9200	0.9200	0.9246	0.9246	-0.0046	-0.50%
2025-01-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9246	0.9246	0.9319	0.9319	-0.0073	-0.78%
2025-01-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9319	0.9319	0.9394	0.9394	-0.0075	-0.80%
2025-01-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9394	0.9394	0.9590	0.9590	-0.0196	-2.04%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%
诺德量化优选	0.6100	0.30%
诺德策略回报股票A	0.8298	0.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%