博时厚泽回报混合C基金净值查询(005266)
今天最新净值
1.3650
0.0103 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3490
0.0083 0.6226%
- 累计净值：1.5668
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0640亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：周心鹏 冀楠
今年以来,博时厚泽回报混合C(005266)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3672 |
1.5690 |
1.3650 |
1.5668 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3650 |
1.5668 |
1.3547 |
1.5565 |
0.0103 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3547 |
1.5565 |
1.3339 |
1.5357 |
0.0208 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3339 |
1.5357 |
1.3718 |
1.5736 |
-0.0379 |
-2.76% |
| 2025-01-27 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3718 |
1.5736 |
1.4000 |
1.6018 |
-0.0282 |
-2.01% |
| 2025-01-22 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4056 |
1.6074 |
1.3930 |
1.5948 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-01-14 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3376 |
1.5394 |
1.3063 |
1.5081 |
0.0313 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3063 |
1.5081 |
1.3118 |
1.5136 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3118 |
1.5136 |
1.3451 |
1.5469 |
-0.0333 |
-2.48% |
| 2025-01-09 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3451 |
1.5469 |
1.3537 |
1.5555 |
-0.0086 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3537 |
1.5555 |
1.3551 |
1.5569 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3551 |
1.5569 |
1.3332 |
1.5350 |
0.0219 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3332 |
1.5350 |
1.3368 |
1.5386 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3368 |
1.5386 |
1.3547 |
1.5565 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.3547 |
1.5565 |
1.3779 |
1.5797 |
-0.0232 |
-1.68% |
