博时厚泽回报混合A基金净值查询(005265)
今天最新净值
1.4400
0.0109 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4209
0.0088 0.6226%
- 累计净值：1.6545
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0115亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：周心鹏 冀楠
今年以来,博时厚泽回报混合A(005265)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4425 |
1.6570 |
1.4400 |
1.6545 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4400 |
1.6545 |
1.4291 |
1.6436 |
0.0109 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4291 |
1.6436 |
1.4071 |
1.6216 |
0.0220 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4071 |
1.6216 |
1.4468 |
1.6613 |
-0.0397 |
-2.74% |
| 2025-01-27 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4468 |
1.6613 |
1.4765 |
1.6910 |
-0.0297 |
-2.01% |
| 2025-01-22 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4823 |
1.6968 |
1.4690 |
1.6835 |
0.0133 |
0.91% |
| 2025-01-14 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4104 |
1.6249 |
1.3773 |
1.5918 |
0.0331 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.3773 |
1.5918 |
1.3830 |
1.5975 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.3830 |
1.5975 |
1.4182 |
1.6327 |
-0.0352 |
-2.48% |
| 2025-01-09 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4182 |
1.6327 |
1.4271 |
1.6416 |
-0.0089 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4271 |
1.6416 |
1.4286 |
1.6431 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4286 |
1.6431 |
1.4055 |
1.6200 |
0.0231 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4055 |
1.6200 |
1.4092 |
1.6237 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4092 |
1.6237 |
1.4281 |
1.6426 |
-0.0189 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
1.4281 |
1.6426 |
1.4525 |
1.6670 |
-0.0244 |
-1.68% |
