新华沪深300指数增强A基金净值查询(005248)
今天最新净值
1.2341
0.0152 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2023
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0089亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一周,新华沪深300指数增强A(005248)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0152 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
005248 |
新华沪深300指数增强A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0110 |
-0.90% |
