国泰可转债债券基金净值查询(005246)
今天最新净值
1.4495
0.0118 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3415
0.0003 0.0202%
- 累计净值：1.4495
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6709亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 李海
今年以来,国泰可转债债券(005246)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0199 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3927 |
1.3927 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0237 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0053 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0148 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0160 |
-1.16% |
