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广发中证基建工程ETF联接A(广发中证基建工程指数A)基金净值查询(005223)

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今天最新净值 0.7847 0.0092 1.1900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8292 -0.0001 -0.0174%
  • 累计净值：0.7847
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.2529亿
  • 最近资产：8.61亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：霍华明
近一年广发中证基建工程ETF联接A|广发中证基建工程指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金累计收益率7.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7894 0.7894 0.7847 0.7847 0.0047 0.60%
2025-02-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7847 0.7847 0.7755 0.7755 0.0092 1.19%
2025-02-06 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7755 0.7755 0.7692 0.7692 0.0063 0.82%
2025-02-05 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7692 0.7692 0.7767 0.7767 -0.0075 -0.97%
2025-01-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7767 0.7767 0.7744 0.7744 0.0023 0.30%
2025-01-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7639 0.7639 0.7713 0.7713 -0.0074 -0.96%
2025-01-14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7727 0.7727 0.7555 0.7555 0.0172 2.28%
2025-01-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7561 0.7561 0.7692 0.7692 -0.0131 -1.70%
2025-01-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7692 0.7692 0.7760 0.7760 -0.0068 -0.88%
2025-01-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7760 0.7760 0.7825 0.7825 -0.0065 -0.83%
2025-01-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7825 0.7825 0.7809 0.7809 0.0016 0.20%
2025-01-06 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7809 0.7809 0.7795 0.7795 0.0014 0.18%
2025-01-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7795 0.7795 0.7925 0.7925 -0.0130 -1.64%
2025-01-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7925 0.7925 0.8211 0.8211 -0.0286 -3.48%
2024-12-31 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8211 0.8211 0.8374 0.8374 -0.0163 -1.95%
2024-12-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8304 0.8304 0.8368 0.8368 -0.0064 -0.76%
2024-12-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8368 0.8368 0.8385 0.8385 -0.0017 -0.20%
2024-12-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8385 0.8385 0.8300 0.8300 0.0085 1.02%
2024-12-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8300 0.8300 0.8315 0.8315 -0.0015 -0.18%
2024-12-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8315 0.8315 0.8374 0.8374 -0.0059 -0.70%
2024-12-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8374 0.8374 0.8353 0.8353 0.0021 0.25%
2024-12-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8353 0.8353 0.8287 0.8287 0.0066 0.80%
2024-12-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8287 0.8287 0.8392 0.8392 -0.0105 -1.25%
2024-12-16 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8392 0.8392 0.8441 0.8441 -0.0049 -0.58%
2024-12-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8441 0.8441 0.8642 0.8642 -0.0201 -2.33%
2024-12-12 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8642 0.8642 0.8614 0.8614 0.0028 0.33%
2024-12-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8614 0.8614 0.8539 0.8539 0.0075 0.88%
2024-12-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8539 0.8539 0.8529 0.8529 0.0010 0.12%
2024-12-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8529 0.8529 0.8603 0.8603 -0.0074 -0.86%
2024-12-06 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8603 0.8603 0.8485 0.8485 0.0118 1.39%
2024-12-05 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8485 0.8485 0.8482 0.8482 0.0003 0.04%
2024-12-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8482 0.8482 0.8571 0.8571 -0.0089 -1.04%
2024-12-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8571 0.8571 0.8492 0.8492 0.0079 0.93%
2024-12-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8492 0.8492 0.8372 0.8372 0.0120 1.43%
2024-11-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8372 0.8372 0.8324 0.8324 0.0048 0.58%
2024-11-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8324 0.8324 0.8314 0.8314 0.0010 0.12%
2024-11-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8314 0.8314 0.8242 0.8242 0.0072 0.87%
2024-11-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8242 0.8242 0.8293 0.8293 -0.0051 -0.61%
2024-11-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8293 0.8293 0.8352 0.8352 -0.0059 -0.71%
2024-11-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8352 0.8352 0.8598 0.8598 -0.0246 -2.86%
2024-11-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8598 0.8598 0.8627 0.8627 -0.0029 -0.34%
2024-11-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8627 0.8627 0.8602 0.8602 0.0025 0.29%
2024-11-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8602 0.8602 0.8752 0.8752 -0.0150 -1.71%
2024-11-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8752 0.8752 0.8520 0.8520 0.0232 2.72%
2024-11-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8520 0.8520 0.8626 0.8626 -0.0106 -1.23%
2024-11-14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8626 0.8626 0.8752 0.8752 -0.0126 -1.44%
2024-11-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8752 0.8752 0.8699 0.8699 0.0053 0.61%
2024-11-12 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8699 0.8699 0.8838 0.8838 -0.0139 -1.57%
2024-11-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8885 0.8885 -0.0047 -0.53%
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2024-11-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9061 0.9061 0.8808 0.8808 0.0253 2.87%
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2024-11-05 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8705 0.8705 0.8479 0.8479 0.0226 2.67%
2024-11-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8479 0.8479 0.8417 0.8417 0.0062 0.74%
2024-11-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8417 0.8417 0.8387 0.8387 0.0030 0.36%
2024-10-31 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8387 0.8387 0.8324 0.8324 0.0063 0.76%
2024-10-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8324 0.8324 0.8309 0.8309 0.0015 0.18%
2024-10-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8309 0.8309 0.8492 0.8492 -0.0183 -2.15%
2024-10-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8492 0.8492 0.8431 0.8431 0.0061 0.72%
2024-10-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8431 0.8431 0.8338 0.8338 0.0093 1.12%
2024-10-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8338 0.8338 0.8475 0.8475 -0.0137 -1.62%
2024-10-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8475 0.8475 0.8385 0.8385 0.0090 1.07%
2024-10-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8385 0.8385 0.8402 0.8402 -0.0017 -0.20%
2024-10-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8402 0.8402 0.8259 0.8259 0.0143 1.73%
2024-10-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8259 0.8259 0.8121 0.8121 0.0138 1.70%
2024-10-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8121 0.8121 0.8286 0.8286 -0.0165 -1.99%
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2024-10-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8149 0.8149 0.8299 0.8299 -0.0150 -1.81%
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2024-10-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8046 0.8046 0.8345 0.8345 -0.0299 -3.58%
2024-10-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8345 0.8345 0.7879 0.7879 0.0466 5.91%
2024-10-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7879 0.7879 0.8568 0.8568 -0.0689 -8.04%
2024-10-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8568 0.8568 0.8205 0.8205 0.0363 4.42%
2024-09-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8205 0.8205 0.7603 0.7603 0.0602 7.92%
2024-09-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7603 0.7603 0.7425 0.7425 0.0178 2.40%
2024-09-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7425 0.7425 0.7094 0.7094 0.0331 4.67%
2024-09-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7094 0.7094 0.6877 0.6877 0.0217 3.16%
2024-09-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6877 0.6877 0.6627 0.6627 0.0250 3.77%
2024-09-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6627 0.6627 0.6610 0.6610 0.0017 0.26%
2024-09-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6610 0.6610 0.6605 0.6605 0.0005 0.08%
2024-09-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6605 0.6605 0.6464 0.6464 0.0141 2.18%
2024-09-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6464 0.6464 0.6445 0.6445 0.0019 0.29%
2024-09-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6445 0.6445 0.6483 0.6483 -0.0038 -0.59%
2024-09-12 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6483 0.6483 0.6464 0.6464 0.0019 0.29%
2024-09-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6464 0.6464 0.6527 0.6527 -0.0063 -0.97%
2024-09-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6527 0.6527 0.6526 0.6526 0.0001 0.02%
2024-09-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6526 0.6526 0.6612 0.6612 -0.0086 -1.30%
2024-09-06 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6612 0.6612 0.6670 0.6670 -0.0058 -0.87%
2024-09-05 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6670 0.6670 0.6624 0.6624 0.0046 0.69%
2024-09-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6624 0.6624 0.6731 0.6731 -0.0107 -1.59%
2024-09-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6731 0.6731 0.6770 0.6770 -0.0039 -0.58%
2024-09-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6770 0.6770 0.7000 0.7000 -0.0230 -3.29%
2024-08-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7000 0.7000 0.6934 0.6934 0.0066 0.95%
2024-08-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.6934 0.6934 0.7065 0.7065 -0.0131 -1.85%
2024-08-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7065 0.7065 0.7182 0.7182 -0.0117 -1.63%
2024-08-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7182 0.7182 0.7270 0.7270 -0.0088 -1.21%
2024-08-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7270 0.7270 0.7235 0.7235 0.0035 0.48%
2024-08-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7235 0.7235 0.7231 0.7231 0.0004 0.06%
2024-08-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7231 0.7231 0.7240 0.7240 -0.0009 -0.12%
2024-08-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7240 0.7240 0.7306 0.7306 -0.0066 -0.90%
2024-08-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7306 0.7306 0.7394 0.7394 -0.0088 -1.19%
2024-08-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7394 0.7394 0.7350 0.7350 0.0044 0.60%
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2024-08-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7400 0.7400 0.7335 0.7335 0.0065 0.89%
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2024-03-05 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7557 0.7557 0.7518 0.7518 0.0039 0.52%
2024-03-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7518 0.7518 0.7588 0.7588 -0.0070 -0.92%
2024-03-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7588 0.7588 0.7591 0.7591 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7591 0.7591 0.7485 0.7485 0.0106 1.42%
2024-02-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7485 0.7485 0.7554 0.7554 -0.0069 -0.91%
2024-02-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7554 0.7554 0.7477 0.7477 0.0077 1.03%
2024-02-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7477 0.7477 0.7606 0.7606 -0.0129 -1.70%
2024-02-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7606 0.7606 0.7571 0.7571 0.0035 0.46%
2024-02-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7571 0.7571 0.7526 0.7526 0.0045 0.60%
2024-02-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7526 0.7526 0.7414 0.7414 0.0112 1.51%
2024-02-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7414 0.7414 0.7392 0.7392 0.0022 0.30%
2024-02-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7392 0.7392 0.7328 0.7328 0.0064 0.87%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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