海富通量化前锋股票A基金净值查询(005189)
今天最新净值
1.0982
0.0138 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1135
-0.0024 -0.2161%
- 累计净值：1.4122
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2022亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 纪君凯 李自悟
近一周,海富通量化前锋股票A(005189)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.1100 |
1.4240 |
1.0982 |
1.4122 |
0.0118 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0982 |
1.4122 |
1.0844 |
1.3984 |
0.0138 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0844 |
1.3984 |
1.0694 |
1.3834 |
0.0150 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0694 |
1.3834 |
1.0690 |
1.3830 |
0.0004 |
0.04% |
