海富通量化前锋股票A基金净值查询(005189)
今天最新净值
1.0690
-0.0024 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1135
-0.0024 -0.2161%
- 累计净值：1.3830
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2022亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 纪君凯 李自悟
近一月,海富通量化前锋股票A(005189)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0690 |
1.3830 |
1.0714 |
1.3854 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0582 |
1.3722 |
1.0705 |
1.3845 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0684 |
1.3824 |
1.0372 |
1.3512 |
0.0312 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0372 |
1.3512 |
1.0367 |
1.3507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0367 |
1.3507 |
1.0545 |
1.3685 |
-0.0178 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0545 |
1.3685 |
1.0602 |
1.3742 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0602 |
1.3742 |
1.0627 |
1.3767 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0627 |
1.3767 |
1.0533 |
1.3673 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
005189 |
海富通量化前锋股票A |
1.0533 |
1.3673 |
1.0507 |
1.3647 |
0.0026 |
0.25% |
