易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)基金净值查询(005124)
今天最新净值
1.0298
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3098
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5383亿
- 最近资产：40.76亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑
今年以来易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
今年以来,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0291 |
1.3091 |
1.0298 |
1.3098 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0298 |
1.3098 |
1.0296 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0296 |
1.3096 |
1.0285 |
1.3085 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0285 |
1.3085 |
1.0279 |
1.3079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0279 |
1.3079 |
1.0263 |
1.3063 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0273 |
1.3073 |
1.0269 |
1.3069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0279 |
1.3079 |
1.0277 |
1.3077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0277 |
1.3077 |
1.0285 |
1.3085 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0285 |
1.3085 |
1.0288 |
1.3088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0288 |
1.3088 |
1.0298 |
1.3098 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0298 |
1.3098 |
1.0298 |
1.3098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0298 |
1.3098 |
1.0304 |
1.3104 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0304 |
1.3104 |
1.0300 |
1.3100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0300 |
1.3100 |
1.0293 |
1.3093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0293 |
1.3093 |
1.0271 |
1.3071 |
0.0022 |
0.21% |
