金信价值精选混合A基金净值查询(005117)
今天最新净值
1.1221
0.0132 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1267
0.0025 0.2257%
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1928亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：赵浩然 周谧 吴清宇 杨超
近一周,金信价值精选混合A(005117)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0268 |
2.39% |
| 2025-02-07 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0188 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0016 |
-0.15% |
