银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.1747
0.0067 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1925
0.0079 0.6698%
- 累计净值：1.1747
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0527亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近半年银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
近半年,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1747 |
1.1747 |
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0.62% |
| 2025-02-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1680 |
1.1680 |
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0.57% |
| 2025-02-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1564 |
1.1564 |
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1.00% |
| 2025-02-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1564 |
1.1564 |
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1.1582 |
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-0.16% |
| 2025-01-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1582 |
1.1582 |
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1.1528 |
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| 2025-01-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
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1.1554 |
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1.1613 |
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-0.51% |
| 2025-01-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
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1.1583 |
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| 2025-01-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
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1.1275 |
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| 2025-01-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
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1.1245 |
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1.1353 |
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| 2025-01-09 |
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银华中证全指医药卫生 |
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1.1353 |
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1.1422 |
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|
|
| 2025-01-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1422 |
1.1422 |
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1.1485 |
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| 2025-01-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1485 |
1.1485 |
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1.1656 |
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| 2025-01-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1656 |
1.1656 |
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| 2025-01-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1579 |
1.1579 |
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1.1686 |
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| 2025-01-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1686 |
1.1686 |
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1.1932 |
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-2.06% |
| 2024-12-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2081 |
1.2081 |
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| 2024-12-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2108 |
1.2108 |
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| 2024-12-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2108 |
1.2108 |
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1.2166 |
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| 2024-12-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2166 |
1.2166 |
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1.2075 |
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| 2024-12-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2150 |
1.2150 |
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| 2024-12-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2150 |
1.2150 |
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1.2062 |
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| 2024-12-19 |
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银华中证全指医药卫生 |
1.2062 |
1.2062 |
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1.2056 |
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| 2024-12-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2056 |
1.2056 |
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1.1979 |
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| 2024-12-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1979 |
1.1979 |
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| 2024-12-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2065 |
1.2065 |
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1.2209 |
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|
|
| 2024-12-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2209 |
1.2209 |
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1.2418 |
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| 2024-12-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2418 |
1.2418 |
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1.2289 |
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| 2024-12-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2289 |
1.2289 |
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| 2024-12-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2222 |
1.2222 |
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| 2024-12-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2216 |
1.2216 |
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1.2276 |
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| 2024-12-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2276 |
1.2276 |
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1.2117 |
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| 2024-12-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2117 |
1.2117 |
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1.2193 |
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| 2024-12-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2193 |
1.2193 |
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1.2296 |
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| 2024-12-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2296 |
1.2296 |
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1.2338 |
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| 2024-12-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2221 |
1.2221 |
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| 2024-11-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2060 |
1.2060 |
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1.33% |
| 2024-11-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2193 |
1.2193 |
1.1925 |
1.1925 |
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| 2024-11-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1846 |
1.1846 |
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| 2024-11-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1852 |
1.1852 |
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-0.05% |
| 2024-11-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1852 |
1.1852 |
1.2289 |
1.2289 |
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-3.56% |
| 2024-11-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2387 |
1.2387 |
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| 2024-11-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2102 |
1.2102 |
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| 2024-11-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2099 |
1.2099 |
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| 2024-11-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2099 |
1.2099 |
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1.2285 |
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-1.51% |
| 2024-11-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0223 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2700 |
1.2700 |
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-0.58% |
| 2024-11-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0155 |
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| 2024-11-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2519 |
1.2519 |
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| 2024-11-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2533 |
1.2533 |
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| 2024-11-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2190 |
1.2190 |
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| 2024-11-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2273 |
1.2273 |
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| 2024-11-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2102 |
1.2102 |
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1.41% |
| 2024-11-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2028 |
1.2028 |
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0.62% |
| 2024-11-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2028 |
1.2028 |
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1.1982 |
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0.38% |
| 2024-10-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1982 |
1.1982 |
1.2042 |
1.2042 |
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| 2024-10-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0238 |
-1.93% |
| 2024-10-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0158 |
1.30% |
| 2024-10-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-10-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2024-10-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-10-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-10-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0138 |
1.14% |
| 2024-10-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2077 |
1.2077 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0289 |
2.45% |
| 2024-10-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-10-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2024-10-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1987 |
1.1987 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0241 |
-1.97% |
| 2024-10-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0096 |
0.79% |
| 2024-10-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0435 |
-3.46% |
| 2024-10-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-10-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2507 |
1.2507 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0909 |
-6.78% |
| 2024-10-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3416 |
1.3416 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0687 |
5.40% |
| 2024-09-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2729 |
1.2729 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0988 |
8.41% |
| 2024-09-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0700 |
6.34% |
| 2024-09-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1041 |
1.1041 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0475 |
4.50% |
| 2024-09-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0130 |
1.25% |
| 2024-09-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0315 |
3.11% |
| 2024-09-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2024-09-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-09-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-09-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-09-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0168 |
-1.61% |
| 2024-09-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0159 |
-1.47% |
| 2024-09-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-09-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-09-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0215 |
-1.99% |
| 2024-08-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0099 |
0.93% |
| 2024-08-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0111 |
1.05% |
| 2024-08-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-08-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0159 |
-1.47% |
| 2024-08-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-08-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-08-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.0925 |
1.0925 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-08-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-08-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2024-08-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2024-08-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0145 |
1.30% |
