工银沪深300ETF联接C基金净值查询(005103)
今天最新净值
0.8341
-0.0029 -0.3500%
2025-02-14
- 累计净值：1.0541
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8820亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一周,工银沪深300ETF联接C(005103)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005103 |
工银沪深300ETF联接C |
0.8409 |
1.0609 |
0.8341 |
1.0541 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
005103 |
工银沪深300ETF联接C |
0.8341 |
1.0541 |
0.8370 |
1.0570 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
005103 |
工银沪深300ETF联接C |
0.8370 |
1.0570 |
0.8296 |
1.0496 |
0.0074 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
005103 |
工银沪深300ETF联接C |
0.8296 |
1.0496 |
0.8332 |
1.0532 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
005103 |
工银沪深300ETF联接C |
0.8332 |
1.0532 |
0.8315 |
1.0515 |
0.0017 |
0.20% |
