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永赢永益债券C基金净值查询(005074)

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今天最新净值 1.0517 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2873
成立日期：2017-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0272亿
最近资产：20.62亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿徐沛琳

近半年永赢永益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢永益债券C(005074)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	005074	永赢永益债券C	1.0511	1.2867	1.0517	1.2873	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	005074	永赢永益债券C	1.0517	1.2873	1.0519	1.2875	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	005074	永赢永益债券C	1.0519	1.2875	1.0519	1.2875	0.0000	0.00%
2025-02-11	005074	永赢永益债券C	1.0519	1.2875	1.0520	1.2876	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	005074	永赢永益债券C	1.0520	1.2876	1.0524	1.2880	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	005074	永赢永益债券C	1.0524	1.2880	1.0521	1.2877	0.0003	0.03%
2025-02-06	005074	永赢永益债券C	1.0521	1.2877	1.0514	1.2870	0.0007	0.07%
2025-02-05	005074	永赢永益债券C	1.0514	1.2870	1.0509	1.2865	0.0005	0.05%
2025-01-27	005074	永赢永益债券C	1.0509	1.2865	1.0499	1.2855	0.0010	0.10%
2025-01-22	005074	永赢永益债券C	1.0504	1.2860	1.0503	1.2859	0.0001	0.01%

2025-01-14	005074	永赢永益债券C	1.0510	1.2866	1.0508	1.2864	0.0002	0.02%
2025-01-13	005074	永赢永益债券C	1.0508	1.2864	1.0515	1.2871	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	005074	永赢永益债券C	1.0515	1.2871	1.0517	1.2873	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	005074	永赢永益债券C	1.0517	1.2873	1.0523	1.2879	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	005074	永赢永益债券C	1.0523	1.2879	1.0524	1.2880	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	005074	永赢永益债券C	1.0524	1.2880	1.0528	1.2884	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	005074	永赢永益债券C	1.0528	1.2884	1.0524	1.2880	0.0004	0.04%
2025-01-03	005074	永赢永益债券C	1.0524	1.2880	1.0516	1.2872	0.0008	0.08%
2025-01-02	005074	永赢永益债券C	1.0516	1.2872	1.0498	1.2854	0.0018	0.17%
2024-12-31	005074	永赢永益债券C	1.0498	1.2854	1.0487	1.2843	0.0011	0.10%
2024-12-26	005074	永赢永益债券C	1.0478	1.2834	1.0475	1.2831	0.0003	0.03%
2024-12-25	005074	永赢永益债券C	1.0475	1.2831	1.0482	1.2838	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	005074	永赢永益债券C	1.0482	1.2838	1.0487	1.2843	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	005074	永赢永益债券C	1.0487	1.2843	1.0483	1.2839	0.0004	0.04%
2024-12-20	005074	永赢永益债券C	1.0483	1.2839	1.0471	1.2827	0.0012	0.11%

2024-12-19	005074	永赢永益债券C	1.0471	1.2827	1.0469	1.2825	0.0002	0.02%
2024-12-18	005074	永赢永益债券C	1.0469	1.2825	1.0477	1.2833	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	005074	永赢永益债券C	1.0477	1.2833	1.0481	1.2837	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	005074	永赢永益债券C	1.0481	1.2837	1.0466	1.2822	0.0015	0.14%
2024-12-13	005074	永赢永益债券C	1.0466	1.2822	1.0450	1.2806	0.0016	0.15%
2024-12-12	005074	永赢永益债券C	1.0450	1.2806	1.0445	1.2801	0.0005	0.05%
2024-12-11	005074	永赢永益债券C	1.0445	1.2801	1.0442	1.2798	0.0003	0.03%
2024-12-10	005074	永赢永益债券C	1.0442	1.2798	1.0420	1.2776	0.0022	0.21%
2024-12-09	005074	永赢永益债券C	1.0420	1.2776	1.0411	1.2767	0.0009	0.09%
2024-12-06	005074	永赢永益债券C	1.0411	1.2767	1.0411	1.2767	0.0000	0.00%
2024-12-05	005074	永赢永益债券C	1.0411	1.2767	1.0407	1.2763	0.0004	0.04%
2024-12-04	005074	永赢永益债券C	1.0407	1.2763	1.0397	1.2753	0.0010	0.10%
2024-12-03	005074	永赢永益债券C	1.0397	1.2753	1.0395	1.2751	0.0002	0.02%
2024-12-02	005074	永赢永益债券C	1.0395	1.2751	1.0376	1.2732	0.0019	0.18%
2024-11-29	005074	永赢永益债券C	1.0376	1.2732	1.0368	1.2724	0.0008	0.08%
2024-11-28	005074	永赢永益债券C	1.0368	1.2724	1.0361	1.2717	0.0007	0.07%
2024-11-27	005074	永赢永益债券C	1.0361	1.2717	1.0359	1.2715	0.0002	0.02%
2024-11-26	005074	永赢永益债券C	1.0359	1.2715	1.0355	1.2711	0.0004	0.04%
2024-11-25	005074	永赢永益债券C	1.0355	1.2711	1.0348	1.2704	0.0007	0.07%
2024-11-22	005074	永赢永益债券C	1.0348	1.2704	1.0345	1.2701	0.0003	0.03%
2024-11-21	005074	永赢永益债券C	1.0345	1.2701	1.0341	1.2697	0.0004	0.04%
2024-11-20	005074	永赢永益债券C	1.0341	1.2697	1.0341	1.2697	0.0000	0.00%
2024-11-19	005074	永赢永益债券C	1.0341	1.2697	1.0338	1.2694	0.0003	0.03%
2024-11-18	005074	永赢永益债券C	1.0338	1.2694	1.0340	1.2696	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	005074	永赢永益债券C	1.0340	1.2696	1.0339	1.2695	0.0001	0.01%
2024-11-14	005074	永赢永益债券C	1.0339	1.2695	1.0337	1.2693	0.0002	0.02%
2024-11-13	005074	永赢永益债券C	1.0337	1.2693	1.0338	1.2694	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	005074	永赢永益债券C	1.0338	1.2694	1.0331	1.2687	0.0007	0.07%
2024-11-11	005074	永赢永益债券C	1.0331	1.2687	1.0325	1.2681	0.0006	0.06%
2024-11-08	005074	永赢永益债券C	1.0325	1.2681	1.0322	1.2678	0.0003	0.03%
2024-11-07	005074	永赢永益债券C	1.0322	1.2678	1.0317	1.2673	0.0005	0.05%
2024-11-06	005074	永赢永益债券C	1.0317	1.2673	1.0317	1.2673	0.0000	0.00%
2024-11-05	005074	永赢永益债券C	1.0317	1.2673	1.0314	1.2670	0.0003	0.03%
2024-11-04	005074	永赢永益债券C	1.0314	1.2670	1.0310	1.2666	0.0004	0.04%
2024-11-01	005074	永赢永益债券C	1.0310	1.2666	1.0304	1.2660	0.0006	0.06%
2024-10-31	005074	永赢永益债券C	1.0304	1.2660	1.0301	1.2657	0.0003	0.03%
2024-10-30	005074	永赢永益债券C	1.0301	1.2657	1.0302	1.2658	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	005074	永赢永益债券C	1.0302	1.2658	1.0303	1.2659	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	005074	永赢永益债券C	1.0303	1.2659	1.0306	1.2662	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	005074	永赢永益债券C	1.0306	1.2662	1.0308	1.2664	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	005074	永赢永益债券C	1.0308	1.2664	1.0310	1.2666	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	005074	永赢永益债券C	1.0310	1.2666	1.0321	1.2677	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	005074	永赢永益债券C	1.0321	1.2677	1.0328	1.2684	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	005074	永赢永益债券C	1.0328	1.2684	1.0327	1.2683	0.0001	0.01%
2024-10-18	005074	永赢永益债券C	1.0327	1.2683	1.0328	1.2684	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	005074	永赢永益债券C	1.0328	1.2684	1.0322	1.2678	0.0006	0.06%
2024-10-16	005074	永赢永益债券C	1.0322	1.2678	1.0320	1.2676	0.0002	0.02%
2024-10-15	005074	永赢永益债券C	1.0320	1.2676	1.0313	1.2669	0.0007	0.07%
2024-10-14	005074	永赢永益债券C	1.0313	1.2669	1.0295	1.2651	0.0018	0.17%
2024-10-11	005074	永赢永益债券C	1.0295	1.2651	1.0282	1.2638	0.0013	0.13%
2024-10-10	005074	永赢永益债券C	1.0282	1.2638	1.0270	1.2626	0.0012	0.12%
2024-10-09	005074	永赢永益债券C	1.0270	1.2626	1.0281	1.2637	-0.0011	-0.11%
2024-10-08	005074	永赢永益债券C	1.0281	1.2637	1.0296	1.2652	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	005074	永赢永益债券C	1.0296	1.2652	1.0319	1.2675	-0.0023	-0.22%
2024-09-27	005074	永赢永益债券C	1.0319	1.2675	1.0352	1.2708	-0.0033	-0.32%
2024-09-26	005074	永赢永益债券C	1.0352	1.2708	1.0358	1.2714	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	005074	永赢永益债券C	1.0358	1.2714	1.0348	1.2704	0.0010	0.10%
2024-09-24	005074	永赢永益债券C	1.0348	1.2704	1.0354	1.2710	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	005074	永赢永益债券C	1.0354	1.2710	1.0353	1.2709	0.0001	0.01%
2024-09-20	005074	永赢永益债券C	1.0353	1.2709	1.0354	1.2710	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	005074	永赢永益债券C	1.0354	1.2710	1.0355	1.2711	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	005074	永赢永益债券C	1.0355	1.2711	1.0350	1.2706	0.0005	0.05%
2024-09-13	005074	永赢永益债券C	1.0350	1.2706	1.0347	1.2703	0.0003	0.03%
2024-09-12	005074	永赢永益债券C	1.0347	1.2703	1.0346	1.2702	0.0001	0.01%
2024-09-11	005074	永赢永益债券C	1.0346	1.2702	1.0343	1.2699	0.0003	0.03%
2024-09-10	005074	永赢永益债券C	1.0343	1.2699	1.0342	1.2698	0.0001	0.01%
2024-09-09	005074	永赢永益债券C	1.0342	1.2698	1.0340	1.2696	0.0002	0.02%
2024-09-06	005074	永赢永益债券C	1.0340	1.2696	1.0339	1.2695	0.0001	0.01%
2024-09-05	005074	永赢永益债券C	1.0339	1.2695	1.0336	1.2692	0.0003	0.03%
2024-09-04	005074	永赢永益债券C	1.0336	1.2692	1.0333	1.2689	0.0003	0.03%
2024-09-03	005074	永赢永益债券C	1.0333	1.2689	1.0328	1.2684	0.0005	0.05%
2024-09-02	005074	永赢永益债券C	1.0328	1.2684	1.0320	1.2676	0.0008	0.08%
2024-08-30	005074	永赢永益债券C	1.0320	1.2676	1.0318	1.2674	0.0002	0.02%
2024-08-29	005074	永赢永益债券C	1.0318	1.2674	1.0316	1.2672	0.0002	0.02%
2024-08-28	005074	永赢永益债券C	1.0316	1.2672	1.0315	1.2671	0.0001	0.01%
2024-08-27	005074	永赢永益债券C	1.0315	1.2671	1.0325	1.2681	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	005074	永赢永益债券C	1.0325	1.2681	1.0328	1.2684	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	005074	永赢永益债券C	1.0328	1.2684	1.0330	1.2686	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	005074	永赢永益债券C	1.0330	1.2686	1.0331	1.2687	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	005074	永赢永益债券C	1.0331	1.2687	1.0334	1.2690	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	005074	永赢永益债券C	1.0334	1.2690	1.0334	1.2690	0.0000	0.00%
2024-08-19	005074	永赢永益债券C	1.0334	1.2690	1.0331	1.2687	0.0003	0.03%
2024-08-16	005074	永赢永益债券C	1.0331	1.2687	1.0330	1.2686	0.0001	0.01%
2024-08-15	005074	永赢永益债券C	1.0330	1.2686	1.0334	1.2690	-0.0004	-0.04%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%