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广发中证全指家用电器ETF联接C(广发中证全指家用电器指数C)基金净值查询(005064)

今天最新净值 1.4679 0.0218 1.5100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3524 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.4679
  • 成立日期:2017-09-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2314亿
  • 最近资产:1.73亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:陆志明 罗国庆
近一月广发中证全指家用电器ETF联接C|广发中证全指家用电器指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金累计收益率3.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4718 1.4718 1.4679 1.4679 0.0039 0.27%
2025-02-07 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4679 1.4679 1.4461 1.4461 0.0218 1.51%
2025-02-06 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4461 1.4461 1.4168 1.4168 0.0293 2.07%
2025-02-05 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4168 1.4168 1.4281 1.4281 -0.0113 -0.79%
2025-01-27 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4281 1.4281 1.4371 1.4371 -0.0090 -0.63%
2025-01-22 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4285 1.4285 1.4482 1.4482 -0.0197 -1.36%
2025-01-14 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4316 1.4316 1.3883 1.3883 0.0433 3.12%
2025-01-13 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3883 1.3883 1.4155 1.4155 -0.0272 -1.92%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%