广发中证全指家用电器ETF联接C(广发中证全指家用电器指数C)基金净值查询(005064)
今天最新净值
1.4679
0.0218 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3524
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.4679
- 成立日期：2017-09-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2314亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
今年以来广发中证全指家用电器ETF联接C|广发中证全指家用电器指数C基金净值查询
今年以来,广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0218 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0293 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4316 |
1.4316 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0433 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.3883 |
1.3883 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0272 |
-1.92% |
| 2025-01-10 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0372 |
-2.56% |
| 2025-01-09 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0143 |
0.99% |
|
|
| 2025-01-08 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0318 |
2.26% |
| 2025-01-07 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4066 |
1.4066 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0212 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0262 |
-1.86% |
| 2025-01-02 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0058 |
-0.41% |
