长安鑫旺价值混合A基金净值查询(005049)
今天最新净值
2.0394
0.0197 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0112
0.0135 0.6745%
- 累计净值：2.0394
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3818亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
今年以来,长安鑫旺价值混合A(005049)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0384 |
2.0384 |
2.0394 |
2.0394 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0394 |
2.0394 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0197 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0197 |
2.0197 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0164 |
2.0164 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0343 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0507 |
2.0507 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0455 |
2.0455 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0143 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0347 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0093 |
2.0093 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0114 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0207 |
2.0207 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0115 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0322 |
2.0322 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0107 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0429 |
2.0429 |
2.0313 |
2.0313 |
0.0116 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0313 |
2.0313 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0119 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0194 |
2.0194 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0175 |
2.0175 |
2.0206 |
2.0206 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
005049 |
长安鑫旺价值混合A |
2.0206 |
2.0206 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0134 |
-0.66% |
